Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Xtr MSCI RusCpdIdx UETF 1C k.
Aandelen (land) : Rusland
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-2-2022 36,09
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta USD
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Aandelen (land) : Rusland
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI Russia Issuers Capped 25% Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Het doel is dat uw belegging het rendement weerspiegelt van de MSCI Russia Issuers Capped 25% index (de “index”), die ontworpen is om het rendement te weerspiegelen van de beursgenoteerde aandelen van bepaalde ondernemingen uit Rusland. De ondernemingen die deel uitmaken van de index zijn grote en middelgrote ondernemingen, geselecteerd op basis van de gecombineerde waarde van de vrij verkrijgbare aandelen van een onderneming ten opzichte van andere ondernemingen. De weging van een onderneming in de index hangt af van haar relatieve grootte. De index wordt berekend op netto totaalrendementsbasis, wat betekent dat alle dividenden en uitkeringen door de ondernemingen na aftrek van belastingen worden herbelegd in de aandelen. De index wordt minstens elk kwartaal herzien en opnieuw samengesteld. Als de aandelen van één onderneming meer dan 25% van de index vertegenwoordigen op een driemaandelijkse datum voor hersamenstelling, zal deze beperkt worden tot 20%. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen.
Spreidingen Data van 28-2-2022
Top 5 participaties
GAZPROM ORD 21,78%
NK LUKOIL ORD 16,57%
SBERBANK ROSSII ORD 10,89%
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 9,79%
YANDEX CL A ORD 4,58%
Rest 36,4%
Top 5 regio's %
Rusland 87,09
Cyprus 6,31
Nederland 4,58
Zuid-Afrika 2,05
Activaspreiding %
Aandelen 100,03
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 10-12-2007
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag maart om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0322252502
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu