Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

L&G ICAV L&G ESG Emer C GBP u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 10-5-2024

1,03

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

LGIM Managers (Europe) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,20%	0,54%
3 maanden	0,15%	1,28%
YTD	-0,37%	-1,35%
1 jaar	4,15%	2,99%
2 jaar	4,92%	5,49%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Soort: Dit beleggingsfonds is een subfonds van Legal & General ICAV, een parapluvehikel voor collectief vermogensbeheer van het open-end type naar Iers recht met beperkte aansprakelijkheid en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen. Aan het fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Looptijd: Er is geen vaste vervaldag Doelstellingen: De beleggingsdoelstelling van het fonds is beleggers een rendement te leveren dat in lijn is met dat van de markt voor overheidsobligaties van opkomende markten, zoals weergegeven door de JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index (de 'index'). Het fonds belegt hoofdzakelijk in overheidsobligaties (een soort lening die rente betaalt) die zijn opgenomen in de index. De index bestaat uit obligaties die in de relevante nationale valuta zijn uitgegeven door de overheden van ontwikkelde landen. De index omvat uitsluitend obligaties die voldoen aan de criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen ('SRI') en aan de milieu-, sociale en governancecriteria ('ESG') van de indexaanbieder en de criteria voor een opkomende markt. Het fonds streeft ernaar de index te repliceren door gebruik te maken van steekproeftechnieken om effecten te selecteren en zal ervoor zorgen dat het fonds vergelijkbare kenmerken heeft als de index, maar niet noodzakelijkerwijs alle bestanddelen van de index bezit. Hoewel het fonds naar verwachting de index zo nauwkeurig mogelijk zal volgen, zullen de prestaties meestal niet exact overeenkomen met die van de betreffende index. De obligaties waarin het fonds belegt, vormen een mix van obligaties van of onder beleggingskwaliteit en obligaties zonder rating. De mix zal nauw overeenkomen met die van de index. Obligaties van en onder beleggingskwaliteit zijn obligaties die zijn beoordeeld door een ratingbureau. Kredietratings geven een indicatie van de waarschijnlijkheid dat de uitgevende instelling van een obligatie de rente en de lening op tijd zal kunnen terugbetalen. Obligaties onder beleggingskwaliteit zijn beoordeeld als risicovoller en obligaties van beleggingskwaliteit zijn beoordeeld als minder risicovol. Obligaties zonder rating zijn niet beoordeeld door een ratingbureau. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om • risico's of kosten te reduceren of • extra kapitaal of inkomsten te genereren zonder risiconiveau of met een aanvaardbaar laag risiconiveau of om • het effect van wisselkoersen te beheren. Het fonds kan ook effectenleningen aangaan. In dat geval leent het fonds zijn beleggingen uit aan derden om extra inkomsten te genereren en de kosten voor het fonds te compenseren. Meer informatie over het uitlenen van effecten vindt u in het prospectus van het fonds. Het fonds wordt beschouwd als een passief beheerd fonds omdat het ernaar streeft de index na te bootsen door middel van steekproeftechnieken. Retailbeleggers doelgroep: Dit fonds is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten of groei vanuit een belegging in overheidsobligaties van opkomende markten, luidend in Amerikaanse dollar. U kunt op elke normale handelsdag rechten van deelneming kopen of verkopen. Indien wij uw opdracht vóór 14:00 uur (Ierse tijd) hebben ontvangen, worden de rechten van deelneming gekocht of verkocht tegen de koers van de eerstvolgende handelsdag. Hoewel beleggers op elk moment kunnen verzilveren, is dit fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. De index is een Total Return Index. De basisvaluta van het fonds luidt in Amerikaanse dollar (USD).

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 24 2,1%
	South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 26 1,7%
	Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 23 1,5%
	South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 30 1,3%
	Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 27 1,2%
	Rest 92,2%

Top 5 regio's	%
Overige	18,90
Brazilië	9,60
Indonesië	9,50
Maleisië	9,50
Thailand	9,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	23-03-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE000ADDUWP6
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	LGIM Managers (Europe) Limited
Straat	33/34 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2