Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Vont Euro Corp Bd N k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-5-2024 102,83
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,89% 0,89%
3 maanden 1,22% 1,22%
YTD 0,61% 0,61%
1 jaar 7,86% 7,86%
2 jaar 1,18% 1,18%
3 jaar -2,61% -2,61%
5 jaar -0,12% -0,12%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft ernaar om zo hoog mogelijke rendementen in EUR te behalen door te beleggen in het lagere segment van het universum voor 'investment grade'-bedrijfsobligaties in EUR. Dit subfonds is een product conform artikel 8 van de SFDR. Het subfonds belegt voornamelijk in rentedragende effecten, geldmarktinstrumenten en tot 10% elk in contingent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijke converteerbare obligaties) en asset-backed securities en mortgage-backed securities (ABS/MBS). Bovendien kan het subfonds liquiditeiten aanhouden. Het subfonds belegt voornamelijk in 'lower-investment grade'- effecten, luidend in EUR, uitgegeven door publiekrechtelijke en/of private debiteuren. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Gerealiseerde opbrengsten worden herbelegd en verwerkt in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). N-aandelen zijn voorbehouden aan specifieke beleggers en geven geen aanleiding tot kortingen of retrocessies. Zie prospectus voor details. Overige informatie: ecologische, sociale en governance-criteria (ESG) dragen bij aan maar zijn geen bepalende factor in de besluitvorming van de beheerder.
Spreidingen Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
CaixaBank SA 2,6%
UBS Group AG 2,3%
UNICREDIT SPA 2,3%
Intesa Sanpaolo SpA 2,2%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,9%
Rest 88,7%
Top 5 regio's %
Frankrijk 18,30
Italië 16,10
Verenigde Staten 13,00
Overige 11,50
Verenigd Koninkrijk 10,80
Activaspreiding %
Obligaties 92,58
Beleggingsfondsen 5,31
Liquiditeiten 2,11
Fondsinformatie
Depothouder RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 30-05-2017
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1612361102
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Straat Jean l'Aveugle 2-4
Plaats Luxemburg
  +352 26 34 74-1
 
  http://www.vontobel.com