Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Sust Gl Multi Cre NOKhA k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-8-2024
974,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,19%
2,87%
3 maanden
1,87%
3,80%
YTD
-1,44%
4,60%
1 jaar
4,57%
10,63%
2 jaar
-5,30%
4,09%
3 jaar
-6,86%
-2,60%
5 jaar
-3,33%
0,32%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de Bloomberg Barclays Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit en obligaties onder beleggingskwaliteit (zoals gemeten door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating); tot 20% van zijn vermogen in door vermogen of door hypotheken gedekte effecten; en tot 30% van zijn vermogen in converteerbare obligaties, inclusief tot 10% van zijn vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged-index, op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- index, USD Hedged. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting direct of indirect in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de benchmark, om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De index is een specifiek opgestelde benchmark die is geselecteerd omdat die een nauwkeuriger beleggingsuniversum biedt om de prestaties mee te vergelijken. Dit is een specifiek kredietfonds, zodat de index geen Amerikaanse schatkisteffecten omvat, die doorgaans wel zijn opgenomen in brede marktindexen. De benchmark omvat bedrijfsobligaties met een rating van A+ tot B-, dus sluit het fonds effecten met een rating van AAA, AA en CCC en lager uit. De index is afgedekt, maar op niet-afgedekte basis zijn lokale valuta's uitgesloten. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. De doelbenchmark is geselecteerd omdat hij representatief is voor het type beleggingen waarin het fonds waarschijnlijk zal beleggen en daarom is hij een geschikt doel met betrekking tot het rendement dat het fonds tracht te bieden. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BOND 4.6250 15/05/2044 SERIES GOVT
1,30
TREASURY BOND 4.5000 15/02/2044 SERIES GOVT
1,22
SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC
1,09
BAYER AG 7.0000 25/09/2083 SERIES CORP
1,07
AVIVA PLC 6.8750 31/12/2079 SERIES CORP
0,99
Top 5 participaties
TREASURY BOND 4.6250 15/05/2044 SERIES GOVT 1,3%
TREASURY BOND 4.5000 15/02/2044 SERIES GOVT 1,22%
SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC 1,09%
BAYER AG 7.0000 25/09/2083 SERIES CORP 1,07%
AVIVA PLC 6.8750 31/12/2079 SERIES CORP 0,99%
Rest 94,33%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
24,88
Verenigd Koninkrijk
12,79
Duitsland
7,92
Italië
5,01
Frankrijk
4,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 24,88%
Verenigd Koninkrijk 12,79%
Duitsland 7,92%
Italië 5,01%
Frankrijk 4,93%
Rest 44,47%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,63
Liquiditeiten
0,18
Derivaten
0,13
Activaspreiding
Obligaties 99,63%
Liquiditeiten 0,18%
Derivaten 0,13%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-08-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
NOK
ISIN-code
LU1644496967
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu