Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM*Fd Flex Gl Pf $ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
18,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,09%
0,63%
3 maanden
-0,55%
2,01%
YTD
6,52%
7,60%
1 jaar
7,93%
11,46%
2 jaar
0,92%
6,59%
3 jaar
5,91%
4,08%
5 jaar
5,84%
5,99%
10 jaar
5,69%
3,95%
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is vermogensgroei te realiseren. Het Fonds tracht deze doelstelling te bereiken door direct of indirect via instellingen voor collectieve belegging (voornamelijk icbe's) en derivaten (bijv. indexopties) wereldwijd posities in te nemen op een aantal activaklassen. Het Fonds kan in een of meer van de volgende activaklassen posities innemen: financiële indexen, ETF's, op de beurs verhandelde grondstoffen, vastgoed, vastrentende effecten (niet meer dan 10% van het nettovermogen in effecten met een rating lager dan investment grade), aandelen en aandelengerelateerde effecten (bijv. converteerbare effecten), liquide middelen, geldmarktinstrumenten en gesloten fondsen. Er wordt rekening gehouden met macro-economische overwegingen bij de toewijzing van beleggingen teneinde de beleggingsdoelstelling van het Fonds te bereiken. Het Fonds kan beleggen in andere Fondsen van de Vennootschap en in andere fondsen voor collectieve belegging die door de medebeleggingsbeheerder of door een dochteronderneming ervan worden beheerd. Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden en gebruikt de Lipper Global Mixed Asset EUR Flex - Global / Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (de "Benchmarks") ter vergelijking van het rendement in de relevante valuta. De Benchmarks worden echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmarks. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks (elke Werkdag van het Fonds) gekocht en verkocht worden. Het Fonds bestaat uit meerdere aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimale inleg, valuta, gebruik van inkomsten en beleggerskwalificaties. Alle inkomsten die gegenereerd worden door deze aandelenklasse zullen worden herbelegd. Andere aandelenklassen van het Fonds kunnen de inkomsten uitkeren. De medebeleggingsbeheerder kan naar eigen goeddunken de beleggingen van het Fonds beheren. Het Fonds kan voor beleggingsdoeleinden en/of efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van een aantal eenvoudige afgeleide instrumenten. Meer informatie over het gebruik van derivaten door het Fonds vindt u in de rubriek betreffende derivaten in de bijlage van het Fonds. Hoewel het gebruik van derivaten kan leiden tot extra blootstelling, zal deze nooit de netto-inventariswaarde van het Fonds overschrijden. De valuta van de aandelencategorie is de USD. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Het Fonds kan ook de volgende technieken en instrumenten gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer: terugkoopovereenkomsten, omgekeerde terugkoopovereenkomsten, overeenkomsten voor aandelenleningen, subovereenkomsten van vaste overname en participatiebewijzen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vier jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UBS Irl ETF plc - SandP 500 ESG UCITS ETF
10,10
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT
9,88
GAM Star Tactical Opportunities X EUR Hdg Acc
9,87
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF
9,70
iShares Core SandP 500 UCITS ETF
9,25
Top 5 participaties
UBS Irl ETF plc - SandP 500 ESG UCITS ETF 10,1%
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT 9,88%
GAM Star Tactical Opportunities X EUR Hdg Acc 9,87%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF 9,7%
iShares Core SandP 500 UCITS ETF 9,25%
Rest 51,2%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
41,44
Aandelen
36,68
Overige
13,84
Activaspreiding
Obligaties 41,44%
Aandelen 36,68%
Overige 13,84%
Rest 8,04%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-11-2009
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B58TJ395
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Straat
George’s Court 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin2
+353 (0)1 609 39 27
info@gam.com
www.gam.com