Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Strategic Credit S$h SV u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-6-2024
95,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,01%
0,58%
3 maanden
2,57%
1,56%
YTD
7,58%
4,22%
1 jaar
14,37%
11,94%
2 jaar
7,24%
8,20%
3 jaar
5,96%
2,26%
5 jaar
5,59%
4,31%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES GOVT
1,86
PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES REGS
1,35
MERLIN ENTERTAINMENTS PL 5.7500 15/06/2026 144A
1,26
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5000 01/12/2029 SERIES REGS
1,21
GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS
1,20
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES GOVT 1,86%
PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES REGS 1,35%
MERLIN ENTERTAINMENTS PL 5.7500 15/06/2026 144A 1,26%
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5000 01/12/2029 SERIES REGS 1,21%
GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS 1,2%
Rest 93,12%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
41,73
Duitsland
11,26
Verenigde Staten
9,08
Frankrijk
7,40
Italië
5,78
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 41,73%
Duitsland 11,26%
Verenigde Staten 9,08%
Frankrijk 7,4%
Italië 5,78%
Rest 24,75%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,64
Derivaten
0,21
Aandelen
0,16
Activaspreiding
Obligaties 99,64%
Derivaten 0,21%
Aandelen 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-07-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1087978430
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu