Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capitulum Rentenstrat opt I u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-4-2024
Obligaties 81,86%
Cash & Overige 11,47%
Rest 6,67%
30-4-2024
Cash & Overige
Obligaties
Andere 35,56%
Verenigde Staten 6,08%
Duitsland 5,58%
Frankrijk 2,92%
Nederland 2,89%
Noorwegen 2,0%
India 1,68%
Supranationaal 1,61%
China 1,42%
Oezbekistan 1,38%
Georgië 1,12%
Kenia 1,02%
Ivoorkust 1,01%
Pakistan 0,91%
Tsjechië 0,85%
Argentinië 0,83%
Slowakije 0,81%
Slovenië 0,81%
België 0,79%
Ghana 0,76%
Bulgarije 0,75%
Zuid-Afrika 0,74%
Oekraïne 0,73%
Jordanië 0,73%
Dominikaanse Republiek 0,71%
Polen 0,7%
Armenië 0,66%
Nigeria 0,66%
Senegal 0,66%
Gabon 0,65%
Guatemala 0,65%
Sri Lanka 0,63%
Peru 0,63%
Ecuador 0,61%
Honduras 0,6%
Zweden 0,6%
Zambia 0,55%
Mexico 0,5%
Brazilië 0,5%
Zwitserland 0,47%
Barbados 0,41%
Turkije 0,4%
Finland 0,4%
Spanje 0,39%
Cyprus 0,38%
Namibië 0,37%
Filippijnen 0,36%
Kazachstan 0,35%
Tunesië 0,35%
Papua Nieuw-Guinea 0,35%
Hongarije 0,35%
Roemenië 0,34%
Italië 0,34%
Tadzjikistan 0,34%
Hong Kong 0,34%
Benin 0,34%
Maldiven 0,34%
Angola 0,34%
EL Salvador 0,33%
Indonesië 0,33%
Koeweit 0,32%
Wit-rusland 0,32%
Verenigd Koninkrijk 0,32%
Mozambique 0,31%
Denemarken 0,31%
Rwanda 0,3%
Kroatië 0,29%
Ethiopië 0,26%
Jamaica 0,22%
Bolivia 0,22%
Irak 0,22%
Portugal 0,15%
Libanon 0,11%
Rusland 0,08%
Rest 6,67%
30-4-2024
Andere
Angola
Argentinië
Armenië
Azerbeidzjan
Bahrein
Barbados
België
Belize
Benin
Bolivia
Brazilië
Bulgarije
Chili
China
Costa Rica
Cyprus
Denemarken
Dominikaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
EL Salvador
Ethiopië
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Gabon
Georgië
Ghana
Griekenland
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Hongarije
India
Indonesië
Irak
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Jordanië
Kazachstan
Kenia
Koeweit
Kroatië
Libanon
Luxemburg
Maldiven
Marokko
Mexico
Mongolië
Mozambique
Namibië
Nederland
Nigeria
Noorwegen
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Pakistan
Papua Nieuw-Guinea
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Roemenië
Rusland
Rwanda
Senegal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Sri Lanka
Supranationaal
Suriname
Tadzjikistan
Thailand
Trinidad & Tobago
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Wit-rusland
Zambia
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31) 0,55%
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,52%
National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27) 0,49%
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31) 0,48%
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) 0,46%
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S 0,45%
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 0,45%
Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25) 0,45%
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) 0,44%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0,43%
Rest 95,28%
30-4-2024
AEGON N.V. FL-Anleihe 1995(05/Und.)
Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S
Agua y Saneamientos Argent.SA DL-Notes 2018(18/23)
Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)
Barbados DL-Notes 2019(25-29) Reg.S
Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Anl. 2019(23)
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-FLR Notes 2020(25/81) Reg.S
BRIT Insurance Holdings Ltd. LS-FLR Notes 2005(20/30)
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S
Call Money DZ Bank
Cash USD 01
CEC Bank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YN/DL-Medium-Term Nts 2022(28)
Citit // 6y // JPY (B&D Citi)
Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
EUR IM 01
Eurasian Development Bank DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)
Finnair Oyj EO-FLR Secs 2020(23/Und.)
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.22 CME
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.22 CME
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.21 CME
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.22 CME
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.22 CBOT
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 12.22 CBOT
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 03.23 CME
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.22 CME
FUTURE EURO-BUND 03.23 EUREX
FUTURE EURO-BUND 06.22 EUREX
FUTURE EURO-BUND 12.22 EUREX
Georgia Global Utilities JSC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)
Heritage Petroleum Company Ltd DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec.00(30/Und.)2
India Toll Roads DL-Notes 2021(23/24) Reg.S
JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23)
Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)
mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)
National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27)
NET4GAS s.r.o. EO-Medium-Term Notes 2014(26)
Neuquen, Province of... DL-Notes 2017(24-30) Reg.S
Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31)
Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)
Raiffeisen Bank Zrt. EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)
SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
TK Elevator Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S
USD IM 01
Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)