Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM FI Opp Fd ZH€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2024
23,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,67%
-0,67%
3 maanden
2,37%
2,37%
YTD
7,45%
7,45%
1 jaar
13,50%
13,50%
2 jaar
7,96%
7,96%
3 jaar
-2,52%
-2,52%
5 jaar
-1,04%
-1,04%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index – Equally Weighted
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031
3,29
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040
3,14
KENYA (REPUBLIC OF):18.4607 09AUG2032
2,73
KENYA (REPUBLIC OF):9.750 16FEB2031
1,84
INDONESIA (REPUBLIC OF):7.125 15JUN2043
1,77
Top 5 participaties
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031 3,29%
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040 3,14%
KENYA (REPUBLIC OF):18.4607 09AUG2032 2,73%
KENYA (REPUBLIC OF):9.750 16FEB2031 1,84%
INDONESIA (REPUBLIC OF):7.125 15JUN2043 1,77%
Rest 87,23%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
62,78
Servië
5,11
Peru
4,80
Kenia
4,58
Oezbekistan
4,16
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 62,78%
Servië 5,11%
Peru 4,8%
Kenia 4,58%
Oezbekistan 4,16%
Rest 18,57%
Activaspreiding
%
Fixed Income
75,96
Cash & Overige
62,78
Opties
0,08
Activaspreiding
Fixed Income 75,96%
Cash & Overige 62,78%
Opties 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-07-2019
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2019223051
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2