Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Enh ShTm € P u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
1.042,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,42%
0,42%
3 maanden
1,26%
1,26%
YTD
2,58%
2,58%
1 jaar
2,26%
2,26%
2 jaar
2,11%
2,11%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BNP PARIBAS EMTN FIX 1.125% 28.08.2024
3,39
TREASURY CERTIFICATES ZERO 08.05.2025
3,28
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025
2,75
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025
2,63
BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
2,55
Top 5 participaties
BNP PARIBAS EMTN FIX 1.125% 28.08.2024 3,39%
TREASURY CERTIFICATES ZERO 08.05.2025 3,28%
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025 2,75%
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 2,63%
BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 2,55%
Rest 85,41%
Top 5 regio's
%
Andere
61,66
Duitsland
15,02
Frankrijk
10,23
België
4,44
Italië
2,99
Top 5 regio's
Andere 61,66%
Duitsland 15,02%
Frankrijk 10,23%
België 4,44%
Italië 2,99%
Rest 5,67%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,37
Activaspreiding
Obligaties 97,37%
Rest 2,63%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-09-2022
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2531762024
Minimale inleg
3.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu