Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSF Mny Mkt Fd - CHF EB k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
943,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,59%
0,07%
3 maanden
3,52%
0,25%
YTD
-2,24%
0,75%
1 jaar
1,57%
1,27%
2 jaar
1,26%
0,88%
3 jaar
4,15%
0,22%
5 jaar
2,35%
-0,26%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
• De doelstelling is langetermijngroei van de activa. • De portefeuille wordt actief beheerd. • Het vermogen van het deelfonds wordt volgens het beginsel van de risicoverspreiding in waardepapieren en andere kapitalen geïnvesteerd. Bij het deelfonds gaat het om een geldmarktfonds (Money Market Funds) in de zin van de verordening (EU) 2017/1131 inzake geldmarktfondsen. Het doel van de investering van dit deelfonds, rekening houdend met de zekerheid van het kapitaal en de liquiditeit van het vermogen van het deelfonds‚ bestaat erin een passende opbrengst in de betreffende rekeningvaluta te verwezenlijken. Het deelfonds investeert zijn vermogen voor minstens twee derde in op de rekeningvaluta opgestelde schuldbewijzen enwaardenrechten (obligaties‚ leningen‚ renten‚ notes en andere) en geldmarktinstrumenten van private en publiekrechtelijke schuldenaars wereldwijd evenals termijnen soortgelijke deposito’s bij banken in Liechtenstein‚ in een andere lidstaat van de EER‚ Zwitserland of Groot-Brittannië (inclusief Guernsey en Jersey) evenals in aandelen van binnenlandse of buitenlandse ICBE‚ die hun vermogen overeenkomstig het investeringsbeleid van het betreffende deelfonds investeren. Het deelfonds mag daarbij hoogstens 9‚9% van zijn vermogen in andere geldmarktfondsen investeren. Dit deelfonds promoot ecologische of sociale eigenschappen en kwalificeert zich als deelfonds met vaste rente‚ dat uitsluitingen‚ ESG-integratie en Active Ownership toepast en gelijktijdig verzekert dat de portfolio ondernemingen goede governance-praktijken toepassen. Voor dit deelfonds baseert de identificatie van de belangrijkste ESG-factoren zich op het sectorale en geografische engagement. De index "FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL" is de referentiebenchmark voor dit deelfonds. Dit is geen ESG-index en wordt niet gebruik om de belangrijkste ESG-factoren te verwezenlijken. • De portefeuille kan gebruik maken van derivaten om de impact van marktschommelingen op het vermogen te reduceren. • Voor vergelijkingsdoeleinden wordt de portefeuille vergeleken met de 'FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL'. De selectie en weging van de beleggingen is hier onafhankelijk van. • Onder de in de fondsdocumenten aangegeven voorwaarden kunt u op aandelen dagelijks intekenen of deze teruggeven. • Het nettorendement en/of de gerealiseerde kapitaalwinsten worden opnieuw belegd. • VNAV MMF, Standaard-MMF
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
NIEDEROSTERREICH LAND 0.35% 22.09.2023
5,06
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.63% 23.11.2023
4,79
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.09.2023
4,40
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 26.10.2023
4,03
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 19.10.2023
3,67
Top 5 participaties
NIEDEROSTERREICH LAND 0.35% 22.09.2023 5,06%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.63% 23.11.2023 4,79%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.09.2023 4,4%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 26.10.2023 4,03%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 19.10.2023 3,67%
Rest 78,05%
Top 5 regio's
%
Cash
10,17
Zweden
9,50
Frankrijk
8,05
Verenigde Staten
7,72
Nederland
5,76
Top 5 regio's
Cash 10,17%
Zweden 9,5%
Frankrijk 8,05%
Verenigde Staten 7,72%
Nederland 5,76%
Rest 58,8%
Activaspreiding
%
Deposito's
89,83
Liquiditeiten
10,17
Activaspreiding
Deposito's 89,83%
Liquiditeiten 10,17%
Fondsinformatie
Depothouder
Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Liechtensteins recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
02-10-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LI0214880440
Minimale inleg
CHF 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Straat
Aeulestrasse 6
Plaats
Vaduz
+423 235 66 55
info@vpbank.com
www.vpfundsolutions.com