Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Sh-Term Mny Mkt ( (CHF)N u.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
123,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,63%
0,11%
3 maanden
3,60%
0,32%
YTD
-2,05%
0,94%
1 jaar
1,82%
1,52%
2 jaar
1,47%
1,08%
3 jaar
4,45%
0,47%
5 jaar
2,64%
-0,02%
10 jaar
Benchmark
FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit in CHF
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. De FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit wordt gebruikt om prestaties te vergelijken, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Dit subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te genereren. Zijn topprioriteit is om de waarde van de activa van het subfonds te behouden en om activa op elk gewenst te kunnen kopen of v e r k o p e n . H e t b e l e g t v o o r n a m e l i j k i n b a n k d e p o s i t o ' s , geldmarktinstrumenten en andere kortlopende schuldinstrumenten uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten. Bij het selecteren van de beleggingen van het subfonds baseert de vermogensbeheerder zich op twee belangrijke criteria: - De ratings van de emittenten van deze activa, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan emittenten van hoge kwaliteit; - De aflossingsdatum (vervaldatum) van de effecten, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan activa met een korte looptijd tot aflossing. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform art ikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 maanden weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in CHF. Deze Klasse is in CHF. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden distributie (november).
Spreidingen
Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
%
BATIGERE 0% CP 24
4,35
HALKIN 0% CP 24
4,11
VW 0% CP 24
3,91
3.375% BARCLAYS FLR APR25
3,60
BPCE FRN 25
3,58
Top 5 participaties
BATIGERE 0% CP 24 4,35%
HALKIN 0% CP 24 4,11%
VW 0% CP 24 3,91%
3.375% BARCLAYS FLR APR25 3,6%
BPCE FRN 25 3,58%
Rest 80,45%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,05
Ierland
14,82
Verenigd Koninkrijk
13,86
Verenigde Staten
7,79
Kaaiman Eilanden
6,26
Top 5 regio's
Frankrijk 24,05%
Ierland 14,82%
Verenigd Koninkrijk 13,86%
Verenigde Staten 7,79%
Kaaiman Eilanden 6,26%
Rest 33,22%
Activaspreiding
%
Rights/Certificates
66,47
Obligaties
21,60
Liquiditeiten
12,63
Activaspreiding
Rights/Certificates 66,47%
Obligaties 21,6%
Liquiditeiten 12,63%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-10-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0995143889
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com