Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Sust Clim Bd I-£h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-6-2024
0,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,05%
1,42%
3 maanden
1,46%
0,87%
YTD
2,52%
0,32%
1 jaar
6,78%
5,20%
2 jaar
1,48%
1,26%
3 jaar
-3,00%
-3,25%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FWD-GBP
53,09
FWD-CZK
4,12
JPLS SWAP ITXEB541 06/20/29 B
3,91
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 10/09/2029
3,39
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
2,14
Top 5 participaties
FWD-GBP 53,09%
FWD-CZK 4,12%
JPLS SWAP ITXEB541 06/20/29 B 3,91%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 10/09/2029 3,39%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2,14%
Rest 33,35%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
28,67
Verenigde Staten
25,05
Duitsland
7,89
Frankrijk
5,99
Zuid-Korea
3,52
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 28,67%
Verenigde Staten 25,05%
Duitsland 7,89%
Frankrijk 5,99%
Zuid-Korea 3,52%
Rest 28,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,36
Beleggingsfondsen
2,14
Liquiditeiten
1,51
Activaspreiding
Obligaties 96,36%
Beleggingsfondsen 2,14%
Liquiditeiten 1,51%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-02-2020
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2115357415
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu