Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Wellington Focused €N k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 14-6-2024

15,68

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,93%	-1,93%
3 maanden	4,99%	4,99%
YTD	10,17%	10,17%
1 jaar	17,19%	17,19%
2 jaar	16,76%	16,76%
3 jaar	6,76%	6,76%
5 jaar	10,18%	10,18%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft een totaalrendement op lange termijn na, voornamelijk via kapitaalgroei. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk beleggen in de aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in of voornamelijk actief zijn in ontwikkelde Europese markten. De MSCI Europe Index (de “Index”) zal dienst doen als referentiebenchmark. De Index is naar marktkapitalisatie gewogen en is ontworpen om het rendement van aandelen uit de ontwikkelde Europese markten te meten. Het Fonds zal doorgaans beleggen in de effecten van bedrijven waarvan de prijs volgens de Beleggingsbeheerder onjuist is bepaald, meestal vanwege een overreactie op een langere periode van negatief nieuws en een te grote focus op de recente resultaten, wat ertoe kan leiden dat de prijzen van de aandelen worden bepaald in de veronderstelling dat de winsten nooit zullen verbeteren. De Beleggingsbeheerder zal een financiële-gedragsanalyse, waarbij het sentiment rond een bedrijf wordt beoordeeld, combineren met de geloofwaardigheid van het management en fundamenteel onderzoek, dat aspecten zoals de sterkte van de balans van een bedrijf in acht neemt, bij het nemen van een beleggingsbeslissing. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). De MSCI Europe Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Het Fonds streeft ernaar bepaalde milieukenmerken te ondersteunen door te streven naar een netto nuluitstoot tegen 2050 conform het Akkoord van Parijs, door minimaal 40% van zijn vermogen te beleggen in bedrijven die wetenschappelijke doelstellingen hebben opgesteld, of toegezegd hebben dit te gaan doen, waarbij dit percentage in 2030 toeneemt tot minimaal 70%, en 100% in 2035. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	NOVARTIS AG-REG 5,9%
	AXA 3,4%
	Standard Chartered 3,4%
	Smith and Nephew 3,3%
	Veolia Environnement 3,2%
	Rest 80,8%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	28,20
Frankrijk	19,00
Nederland	11,90
Zwitserland	11,10
Overige	6,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BF4JDM02
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com