Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NewB Sust Mixed Fd Bal Fdr k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
21,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Luxcellence Management Company S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,13%
1,13%
3 maanden
1,95%
1,95%
YTD
4,38%
4,38%
1 jaar
11,78%
11,78%
2 jaar
7,86%
7,86%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Om zijn doelstelling te bereiken, zal het compartiment vooral worden belegd in aandelen en obligaties. De aandelen zijn genoteerd op gereglementeerde markten (met inbegrip van American Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die enkel op de Amerikaanse beurzen genoteerd zijn en via Global Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die genoteerd kunnen zijn in verschillende landen buiten hun 52 land van herkomst) en kunnen tussen 35 % en 65 % van de nettoactiva van het compartiment uitmaken.Het compartiment mag tussen 20 % en 65 % van zijn activa beleggen in obligaties (zowel bedrijven als overheden). Als ‘investment grade’ worden beschouwd obligatiebeleggingen die als dusdanig gewaardeerd worden door minstens één van de drie ratingbureaus Moodys’, Fitch en Standard & Poors. Niet-investment grade obligatiebeleggingen mogen niet meer bedragen dan 15 % van de nettoactiva. Beleggingen zonder rating mogen evenmin meer bedragen dan 15 % van de nettoactiva van het compartiment. De liquide middelen van het compartiment (onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten, geldmarktinstrumenten) vertegenwoordigen niet meer dan 45 % van de nettoactiva en de onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de nettoactiva (behalve in het kader van de vereffening). De beleggingen zullen voornamelijk (meer dan 50 %) gebeuren in Europa, maar kunnen ook gebeuren in andere landen. Beleggingen in opkomende markten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment belegt voornamelijk in een van de activaklassen gedefinieerd in artikel 52, §1 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk type instrument dat toegelaten is door het koninklijk besluit van 12 november 2012. Het compartiment kan tot 15 % van zijn activa beleggen in gesloten REITS (Real Estate Investment Trusts - beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschappen) en tot 20 % in deelbewijzen van andere instellingen voor collectieve belegging voor zover zij de uitsluitingscriteria naleven. Het compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’ in de zin van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securisatie. Hoewel het compartiment niet rechtstreeks zal beleggen in de hierboven bedoelde ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’, kan het onrechtstreeks blootgesteld zijn aan het ene en/of het andere van deze producttypes via zijn beleggingen in een of meer ICB’s (Instelling voor Collectieve Belegging). Beleggingen in activa die niet voldoen aan de criteria inzake sociale en ecologische uitsluiting en de governancecriteria van de Bevek (zie deel ‘ESG-aspecten’) zijn niet toegestaan.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
Italy 02/2017-06/2027 2.20
4,22
France I/L 02/2011-07/2027 1.85
3,55
Vestas Wind Systems
3,39
ASML Holding NV
3,24
Italy I/L 11/16 - 05/28 1.3
2,90
Top 5 participaties
Italy 02/2017-06/2027 2.20 4,22%
France I/L 02/2011-07/2027 1.85 3,55%
Vestas Wind Systems 3,39%
ASML Holding NV 3,24%
Italy I/L 11/16 - 05/28 1.3 2,9%
Rest 82,7%
Top 5 regio's
%
Europa
88,00
Verenigde Staten
6,00
Japan
5,00
Overige
1,00
Top 5 regio's
Europa 88,0%
Verenigde Staten 6,0%
Japan 5,0%
Overige 1,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
53,00
Obligaties
35,00
Liquiditeiten
13,00
Activaspreiding
Aandelen 53,0%
Obligaties 35,0%
Liquiditeiten 13,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Belgium NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-02-2022
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van maart om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6330035096
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Luxcellence Management Company S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxembourg
+352 47 67 53 01
info@luxcellence.lu
www.luxcellence.com