Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Strategic Inc Fd E u.

Gemengd Laag risico : Internationaal

Koers 20-5-2024

9,64

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,50%	3,32%
3 maanden	3,00%	3,73%
YTD	5,70%	3,73%
1 jaar	11,79%	12,16%
2 jaar	4,12%	5,69%
3 jaar	5,85%	1,74%
5 jaar	4,26%	3,64%
10 jaar	5,87%	3,41%

Benchmark
75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index / 25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een aantrekkelijk niveau van lopende inkomsten te genereren door te beleggen in een gediversifieerd aantal wereldwijde vastrentende en aan aandelen gerelateerde effecten, met als tweede doelstelling het genereren van kapitaalgroei op de lange termijn, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door doorgaans minimaal 50% van het totale vermogen te beleggen in vastrentende instrumenten en effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door entiteiten uit de hele wereld en die naar de overtuiging van de beleggingsadviseur consistente en aantrekkelijke inkomsten opleveren. Het fonds belegt ook in inkomstenproducerende aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten (zoals bedrijfsaandelen, preferente aandelen en participatory notes). Aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten worden aan de hand van de RAE Fundamental-methodologie geselecteerd. Dat wil zeggen dat aandelen worden geselecteerd en gewogen op basis van fundamentele criteria van bedrijfsgrootte en niet op basis van marktkapitalisatie; vervolgens worden die criteria aangevuld door actief inzicht in criteria zoals o.a. kwaliteit en momentum, met als doel om een aantrekkelijk lopend rendement en kapitaalgroei op lange termijn te genereren. Het fonds kan beleggen in zowel 'investment grade' als 'non-investment grade' effecten en kan tot 50% in 'non-investment grade' effecten beleggen. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds belegt in ontwikkelde en in opkomende markten. Opkomende markten zijn landen die, in beleggingstermen, zich nog aan het ontwikkelen zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van een mix van de volgende twee indices: de Bloomberg Global Aggregate Index Hedged USD en de MSCI World Index Net USD met een weging van respectievelijk 75%/25% (samen de “Benchmark”) doordat de benchmark wordt gebruikt om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als de benchmark hebben. De benchmark wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Deze aandelencategorie streeft ernaar een verhoogde bron van inkomsten uit te keren. Dit kan betaling van kosten en uitkeringen uit het kapitaal met zich meebrengen, wat de waarde van uw belangen kan verminderen en het potentieel voor kapitaalgroei op de lange termijn kan beïnvloeden. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 7,2%
	FNMA TBA 3.5% NOV 30YR 6,6%
	U S TREASURY NOTE 6,0%
	FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3,7%
	GNMA II TBA 4.5% NOV 30YR JMBO 2,3%
	Rest 74,2%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	102,90
Ierland	6,70
Australië	5,70
Mexico	3,70
Overige	3,40

Activaspreiding	%
Obligaties	88,00
Aandelen	30,00
Liquiditeiten	-18,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-12-2013
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BG800Q99
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com