Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Inv Gr Corp Bd R$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-5-2016
118,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS
2,22
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
1,88
FABUH 5 1/8 10/27 REGS
1,81
BCP 3 1/8 07/30 REGS
1,65
BBLTB 4.3 06/27 REGS
1,60
Top 5 participaties
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,22%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,88%
FABUH 5 1/8 10/27 REGS 1,81%
BCP 3 1/8 07/30 REGS 1,65%
BBLTB 4.3 06/27 REGS 1,6%
Rest 90,83%
Top 5 regio's
%
Mexico
10,91
Verenigde Arabische Emiraten
10,41
Chili
6,77
Braziliƫ
6,21
Hong Kong
4,71
Top 5 regio's
Mexico 10,91%
Verenigde Arabische Emiraten 10,41%
Chili 6,77%
Brazilië 6,21%
Hong Kong 4,71%
Rest 60,99%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,63
Liquiditeiten
3,30
Futures
0,08
Activaspreiding
Obligaties 96,63%
Liquiditeiten 3,3%
Futures 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
31-10-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0605625044
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com