Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF Gl Val Cred USD I Inc u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
84,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,08%
0,84%
3 maanden
1,19%
0,91%
YTD
0,88%
-0,81%
1 jaar
1,27%
2,67%
2 jaar
-0,76%
0,18%
3 jaar
-1,14%
-3,76%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
2,18
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049
2,16
Allianz SE 3.5%
2,13
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
2,03
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
1,98
Top 5 participaties
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 2,18%
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 2,16%
Allianz SE 3.5% 2,13%
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 2,03%
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 1,98%
Rest 89,52%
Top 5 regio's
%
Europa
46,28
Noord-Amerika
23,66
Oost-Azië
16,08
Australië/Azië
5,93
West-Azië
3,48
Top 5 regio's
Europa 46,28%
Noord-Amerika 23,66%
Oost-Azië 16,08%
Australië/Azië 5,93%
West-Azië 3,48%
Rest 4,57%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0002G0H7Z7
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/