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Data van
30-6-2024
Obligaties 82,7%
Liquiditeiten 17,3%
30-6-2024
Deposito's
Flexibel rend. obl.
Geldmarkt
Liquiditeit
Liquiditeiten
Obligaties
Veiligheid
Frankrijk 27,83%
Canada 9,71%
Verenigde Staten 7,9%
Nederland 7,61%
Spanje 5,04%
Zweden 4,91%
Duitsland 4,52%
Australië 3,61%
Verenigd Koninkrijk 3,18%
Europa 2,1%
Rest 23,58%
30-6-2024
Australië
België
Canada
Cash
Denemarken
Duitsland
Europa
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Japan
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
0.000 % Frankreich Reg.S. v.24(2025) 5,63%
4.184 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,23%
4.356 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,13%
4.318 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,11%
4.238 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025) 2,11%
0.000 % Italien v.24(2025) 2,05%
4.347 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,96%
4.542 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) 1,82%
4.497 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,82%
4.189 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025) 1,81%
Rest 76,32%
30-6-2024
0.000 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
0.000 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.19(2022)
0.000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.20(2021)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2022)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.22(2023)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.23(2024)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.24(2025)
0.000 % ING Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2021)
0.000 % Italien Reg.S. v.20(2021)
0.000 % Italien Reg.S. v.21(2022)
0.000 % Italien v.22(2023)
0.000 % Italien v.24(2025)
0.000 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)
0.000 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2023)
0.000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.000 % Spanien v.21(2022)
0.000 % Spanien v.22(2023)
0.000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2023)
0.002 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.19(2022)
0.007 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
0.009 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022)
0.013 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.19(2022)
0.018 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. FRN v.16(2021)
0.022 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.035 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
0.039 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2023)
-0.047 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.056 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022)
-0.056 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.059 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.060 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022)
0.061 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022)
0.062 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022)
0.073 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.084 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.092 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022)
0.093 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.094 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.096 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.101 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022)
0.120 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.123 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.147 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.156 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.158 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.162 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.170 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.215 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.250 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.17(2022)
0.261 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
0.262 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.263 % JPMorgan Chase Bank N.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
0.283 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2021)
0.283 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.305 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.306 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.310 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.313 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.324 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2023)
0.331 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
0.333 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.357 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
0.375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)
0.392 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)
0.400 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)
0.401 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)
0.407 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)
0.424 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
0.426 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)
0.428 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)
0.435 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.21(2023)
0.472 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)
0.502 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.21(2023)
0.532 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2023)
0.555 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)
0.575 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024)
0.646 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)
0.678 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
0.702 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.21(2023)
1.000 % Morgan Stanley v.16(2022)
1.011 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
1.238 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)
1.252 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024)
1.375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.14(2021)
1.500 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022)
1.500 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022)
1.566 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
1.750 % UBS Group AG Reg.S. v.15(2022)
1.846 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
1.913 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
2.243 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2024)
2.425 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
2.441 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
2.563 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
2.605 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)
2.732 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024)
2.758 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
2.843 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
2.897 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
3.149 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2024)
3.274 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
3.454 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
3.468 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)
3.496 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
3.527 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025)
3.530 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
3.540 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024)
3.558 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
3.599 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
3.607 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
3.650 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.013 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025)
4.034 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.093 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.122 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.155 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.184 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.189 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025)
4.238 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025)
4.243 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
4.245 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.272 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.278 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025)
4.318 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.331 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
4.335 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025)
4.347 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.356 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.392 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.402 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.415 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.420 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.422 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)
4.443 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.497 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.542 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)
4.552 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
4.570 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)
4.703 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
4.708 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
4.714 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)
4.722 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024)
4.884 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024)
5.500 % Italien Reg.S. v.12(2022)
5.625 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.09(2021)