Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Cash USD Q-X$AD u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-5-2024
1.054,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,39%
0,45%
3 maanden
1,49%
1,35%
YTD
4,30%
2,22%
1 jaar
5,64%
5,71%
2 jaar
3,48%
4,71%
3 jaar
7,27%
3,13%
5 jaar
2,98%
2,34%
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Het Subfonds streeft naar een stabiel rendement in lijn met de USD Libor op 3 maanden over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds handhaaft een gewogen gemiddelde looptijd van 90 dagen of minder in zijn portefeuille. Het Subfonds belegt niet meer dan 30% van zijn vermogen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een land, een plaatselijke overheid binnen de EU, of een internationale instantie waar minstens één EU-lidstaat deel van uitmaakt. Het Compartiment kan tot 10% van zijn vermogen investeren in deelnemingsrechten/aandelen van andere geldmarktfondsen. Het Subfonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Het Subfonds streeft er niet naar de referentie-index te volgen en kan er dan ook aanzienlijk van afwijken. Het beleggingsteam gebruikt technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en kortlopende private effecten te selecteren (bottom-up) en daarbij een portefeuille van hoge kwaliteit op te bouwen met een sterke focus op liquiditeits- en risicobeheer
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV
4,09
RCP 11/04/24 9432JP USD F 5.6
1,87
RCP 20/03/24 BOTMITS USD F 5.6
1,73
CPE 21/03/24 126855 USD F 5.42
1,44
CPE 21/03/24 AVANGRID USD F 5.45
1,44
Top 5 participaties
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV 4,09%
RCP 11/04/24 9432JP USD F 5.6 1,87%
RCP 20/03/24 BOTMITS USD F 5.6 1,73%
CPE 21/03/24 126855 USD F 5.42 1,44%
CPE 21/03/24 AVANGRID USD F 5.45 1,44%
Rest 89,44%
Top 5 regio's
%
Andere
92,43
Verenigde Staten
4,67
Canada
1,02
Zuid-Korea
0,87
Japan
0,57
Top 5 regio's
Andere 92,43%
Verenigde Staten 4,67%
Canada 1,02%
Zuid-Korea 0,87%
Japan 0,57%
Rest 0,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
82,74
Cash & Overige
13,16
Beleggingsfondsen
4,09
Activaspreiding
Obligaties 82,74%
Cash & Overige 13,16%
Beleggingsfondsen 4,09%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-11-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1327400542
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com