Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Global Bond AX u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
26,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
1,89%
3 maanden
-0,09%
0,62%
YTD
-0,67%
-2,52%
1 jaar
0,56%
0,70%
2 jaar
-2,66%
-1,18%
3 jaar
-2,17%
-6,00%
5 jaar
-0,85%
-1,44%
10 jaar
1,83%
-0,52%
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Index
Doelstelling
Het Global Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling het realiseren van een aantrekkelijk rendement, gemeten in Amerikaanse Dollar, door selectie van markten, instrumenten en valuta’s. Het Fonds omvat binnenlandse (Amerikaanse), internationale en Europese Vastrentende Effecten met verschillende looptijden luidende in Amerikaanse Dollars en andere valuta’s, inclusief opkomende markten. Teneinde het rendement te verhogen en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie, mag het Fonds (conform de in Appendix A van het Prospectus aangegeven beleggingsbevoegdheden en -beperkingen) gebruikmaken van op de effectenbeurs verhandelde en over-the-counter opties, futures en andere derivaten, voor beleggingsdoeleinden of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van hedging). Nu het Fonds financiële derivateninstrumenten zal gebruiken, wordt beleggers geadviseerd de onderstaande “Risicofactoren” te raadplegen over de bijzondere risico-overwegingen die zijn verbonden aan opkomende markten en derivaten.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF):3.500 22OCT2025
2,69
UMBS:TBA 5.000 11APR2054 FWD 11APR2024
2,23
UMBS:TBA 5.500 11APR2054 FWD 11APR2024
2,05
CANADIAN GOVERNMENT BOND:3.250 01DEC2033
1,74
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
1,68
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF):3.500 22OCT2025 2,69%
UMBS:TBA 5.000 11APR2054 FWD 11APR2024 2,23%
UMBS:TBA 5.500 11APR2054 FWD 11APR2024 2,05%
CANADIAN GOVERNMENT BOND:3.250 01DEC2033 1,74%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 1,68%
Rest 89,61%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,51
Verenigd Koninkrijk
10,95
China
6,72
Italië
6,08
Spanje
5,62
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,51%
Verenigd Koninkrijk 10,95%
China 6,72%
Italië 6,08%
Spanje 5,62%
Rest 24,11%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,29
Futures
10,87
Beleggingsfondsen
2,43
Activaspreiding
Fixed Income 98,29%
Futures 10,87%
Beleggingsfondsen 2,43%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-06-2005
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0218435716
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2