Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPPF PRI SUSTAINABLE E Prge u.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
107,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,64%
0,64%
3 maanden
0,50%
0,50%
YTD
4,95%
4,95%
1 jaar
11,21%
11,21%
2 jaar
4,61%
4,61%
3 jaar
0,88%
0,88%
5 jaar
2,15%
2,15%
10 jaar
Benchmark
30% EURO STOXX (EUR) NR + 27.50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (EUR) RI + 27.50% Bloom
Doelstelling
Het Fonds streeft naar toename van zijn vermogenswaarde op middellange termijn door direct te beleggen in de volgende activaklassen (obligaties: 55%-65% (obligaties van beleggingskwaliteit die luiden in euro: 0%-100%, obligaties uit opkomende markten: 0%-30%, hoogrentende obligaties: 0%-30%, inflatiegekoppelde obligaties: 0%-20%, niet-aflosbare obligaties: 0%-10%, gestructureerde schulden (bv. ABS*, MBS*, CMBS*) en zekergestelde obligaties (covered bonds*: Pfandbriefe, vastgoedobligaties*: 0% - 20%), aandelen: 30%-45% (Europese aandelen die een hoger dividend uitkeren dan het marktgemiddelde: 25%-35%, vastgoedeffecten: 5%-15%)). Dit compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten (in het bijzonder via CDS’en* en/of swaps* ter aanvulling), zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading), voor maximaal 30% van zijn vermogen. Dit compartiment wordt actief beheerd. * ABS (Asset Backed Securities): Effecten die worden gedekt door de cashflows van een pool van activa (krediethypotheken, bedrijfsvorderingen, truck- en autoleningen, leases, creditcardvorderingen en studieleningen). * MBS (Mortgage Backed Securities): Effecten gedekt door schuldvorderingen die zijn uitgegeven door structuren die zijn opgericht door Amerikaanse semioverheidsinstellingen (Fannie Mae of Freddie Mac) of door private beleggingsbanken. * CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities): Effecten die worden gedekt door de cashflows van een pool van (niet-residentiële) hypotheekvorderingen op commercieel vastgoed, bureaus, warenhuizen en gezamenlijk vastgoed. * Zekergestelde obligaties (covered bonds of Pfandbriefe): Obligaties uitgegeven door financiële instellingen die instaan voor hun terugbetaling. Zij worden gegarandeerd door een korf van effecten (samengesteld uit hypotheekleningen van hoge kwaliteit of leningen aan de overheidssector) waar de beleggers een voorkeurrecht op hebben. De betrokken zekerheden blijven genoteerd op de balans van de financiële instellingen. * Vastgoedobligaties: Obligaties uitgegeven door bedrijven voor vastgoedkrediet of door plaatselijke overheden, met als tegenprestatie ofwel hypotheekvorderingen, ofwel vorderingen op rechtspersonen naar publiek recht die niet noodzakelijk op vastgoed gericht zijn. * CDS (Credit Default Swap): Derivaat waarmee men zich kan indekken tegen het wanbetalingsrisico van een schuld uitgegeven door een land of bedrijf. * Swap: Contract voor het omruilen van financiële stromen tussen twee partijen U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen. De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 3.75 PCT 28-SEP-20
2,89
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.20 PCT 12-DEC-2024
2,86
VONOVIA SE 1.38 PCT 28-JAN-2026
2,71
BNPP FD ERP R E SEC X D
2,66
SOCIETE GENERALE SA 1.49 PCT 14-DEC-2026
2,65
Top 5 participaties
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 3.75 PCT 28-SEP-20 2,89%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.20 PCT 12-DEC-2024 2,86%
VONOVIA SE 1.38 PCT 28-JAN-2026 2,71%
BNPP FD ERP R E SEC X D 2,66%
SOCIETE GENERALE SA 1.49 PCT 14-DEC-2026 2,65%
Rest 86,23%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
37,86
België
13,76
Nederland
11,26
Italië
6,71
Spanje
6,54
Top 5 regio's
Frankrijk 37,86%
België 13,76%
Nederland 11,26%
Italië 6,71%
Spanje 6,54%
Rest 23,87%
Activaspreiding
%
Obligaties
51,21
Aandelen
43,91
Liquiditeiten
4,89
Activaspreiding
Obligaties 51,21%
Aandelen 43,91%
Liquiditeiten 4,89%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Brussels Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-01-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6309041646
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch
Straat
Rue Montagne du Parc 3
Plaats
Brussel
+32 2 274 83 11
www.bnpparibas-am.be