Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM EUR K1 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
3.107.182,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,92%
0,92%
YTD
1,95%
1,95%
1 jaar
3,57%
3,57%
2 jaar
-0,34%
-0,34%
3 jaar
-0,44%
-0,44%
5 jaar
-0,45%
-0,45%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (EUR) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde EUR-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
ANZ ECP 0 11 Jul 2022 P-1/A-1+/F1+
3,17
NDASS ECP 0.0000 21 Jul 2022 P1/A-1+
3,17
SOCGEN ECD 0 09 Jan 2023 A2/A/A
2,95
PG ECP 0 14 Jul 2022 P-1/A-1+/NR
2,89
RABOBK ECP 0 12 Sep 2022 P-1/A-1/F1+
2,82
Top 5 participaties
ANZ ECP 0 11 Jul 2022 P-1/A-1+/F1+ 3,17%
NDASS ECP 0.0000 21 Jul 2022 P1/A-1+ 3,17%
SOCGEN ECD 0 09 Jan 2023 A2/A/A 2,95%
PG ECP 0 14 Jul 2022 P-1/A-1+/NR 2,89%
RABOBK ECP 0 12 Sep 2022 P-1/A-1/F1+ 2,82%
Rest 84,99%
Top 5 regio's
%
Eurozone
56,65
Scandinaviƫ
13,67
Andere
10,79
Zwitserland
7,56
Japan
4,65
Top 5 regio's
Eurozone 56,65%
Scandinavië 13,67%
Andere 10,79%
Zwitserland 7,56%
Japan 4,65%
Rest 6,68%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
73,96
Activaspreiding
Geldmarkt 73,96%
Rest 26,04%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
11-11-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0395205759
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds