Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniInstitutional Structured u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
103,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,47%
0,47%
3 maanden
1,31%
1,31%
YTD
5,27%
5,27%
1 jaar
3,32%
3,32%
2 jaar
3,75%
3,75%
3 jaar
1,06%
1,06%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De voor het fonds aan te kopen vermogenswaarden worden discretionair geïdentificeerd op basis van een consistent beleggingsproces ('actief management'). Het fondsvermogen wordt hoofdzakelijk internationaal belegd in securitisaties voor zover deze worden beschouwd als effecten in de zin van artikel 41 van de wet van 17 december 2010, zoals bijv. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS en CMBS), Collateralised Loan Obligations (CLO) enz., in staats- en bedrijfsobligaties, pandbrieven resp. Covered Bonds, bankobligaties, obligaties met warrants, omwisselbare en converteerbare obligaties, Linked Bonds (Credit Linked Loans, Loan Participation Notes), certificaten die ook ingebedde derivaten kunnen bevatten (op voorwaarde dat het bij de onderliggende activa handelt om activa die zijn toegestaan volgens de wet van 17 december 2010) en andere vastrentende en variabelrentende effecten (waaronder nulcouponobligaties). Maximaal 100 % van het nettovermogen mag worden belegd in de in voorgaande zin vermelde securitisaties (zoals ABS, RMBS, CMBS, CLO enz.). De voor het fonds verworven activa moeten op het moment van verwerving een goede tot eersteklas rating hebben, d.w.z. ten minste investment grade (bepaald door erkende ratingbureaus, bijvoorbeeld Standard & Poor's, Moody's of Fitch Ratings). Indien er twee verschillende ratings voorhanden zijn, dan is de lagere rating bepalend; bij drie verschillende ratings is de op één na beste rating bepalend. Het doel van het fonds bestaat erin om naast de realisatie van marktconforme opbrengsten op lange termijn een kapitaalgroei te bereiken. De beleggingsstrategie verwijst niet naar een benchmark en streeft geen geïndexeerde doelstelling na, maar probeert op een breed gediversifieerde manier deel te nemen aan de internationale markt voor securitisaties. Op basis van de huidige beoordelingen van de kapitaalmarkt kan het fondsmanagement actief afwijken van potentiële marktindices en actieve allocatiebeslissingen nemen. De looptijd van de effecten mag op het niveau van het gehele fonds in principe niet meer dan 2,5 jaar bedragen. Tevens kan tot 100 % van het nettovermogen van het fonds worden belegd in bankdeposito's en/of geldmarktinstrumenten. Derivaten kunnen voor beleggings- en dekkingsdoeleinden worden gebruikt. Het fondsvermogen wordt bij voorkeur belegd in internationale securitisatie-instrumenten (bijv. Collateralized Loan Obligations; Asset-Backed Securities, Residential Mortgage-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities), andere rentedragende effecten, internationale bedrijfsobligaties alsook in converteerbare obligaties en obligaties met warrant. De opbrengsten van de Fonds worden doorgaans uitgekeerd. De beleggers kunnen de inkoop van de aandelen in principe elke beoordelingsdag verzoeken. De maatschappij kan de inkoop echter opschorten als dit wegens uitzonderlijke omstandigheden nodig blijkt te zijn. Gelieve hierbij dan wel rekening te houden met de belangen van de beleggers.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
3.667% BlackRock European CLO I DAC Cl.AR
3,15
4.037% Arbour CLO II DAC Cl.ARR Reg.S. FRN CDO v.
2,93
4.007% BlueMountain Fuji EUR CLO I Designated
2,92
3.977% Domi 2020-1A Reg.S. FRN MBS v.20
2,85
3.604% Euro Galaxy CLO BV Cl. AR Reg.S. FRN CDO
2,58
Top 5 participaties
3.667% BlackRock European CLO I DAC Cl.AR 3,15%
4.037% Arbour CLO II DAC Cl.ARR Reg.S. FRN CDO v. 2,93%
4.007% BlueMountain Fuji EUR CLO I Designated 2,92%
3.977% Domi 2020-1A Reg.S. FRN MBS v.20 2,85%
3.604% Euro Galaxy CLO BV Cl. AR Reg.S. FRN CDO 2,58%
Rest 85,57%
Top 5 regio's
%
Nederland
16,39
Frankrijk
14,42
Italië
12,21
Verenigd Koninkrijk
11,62
Verenigde Staten
10,79
Top 5 regio's
Nederland 16,39%
Frankrijk 14,42%
Italië 12,21%
Verenigd Koninkrijk 11,62%
Verenigde Staten 10,79%
Rest 34,57%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
1 October
Opstartdatum
29-05-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2163020105
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Straat
308, route d'Esch
Plaats
Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite