Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay SF TR Div Cr H-£ k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
127,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,01%
1,38%
3 maanden
5,20%
4,48%
YTD
9,47%
5,75%
1 jaar
16,09%
12,40%
2 jaar
10,73%
8,56%
3 jaar
2,23%
1,47%
5 jaar
10 jaar
1,76%
2,45%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
T 4 5/8 02/28/25
4,00
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS
1,27
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
1,14
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A
0,99
DB 10 12/27 PERP REGS
0,88
Top 5 participaties
T 4 5/8 02/28/25 4,0%
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,27%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 1,14%
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A 0,99%
DB 10 12/27 PERP REGS 0,88%
Rest 91,72%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,24
Verenigd Koninkrijk
9,24
Ierland
9,22
Spanje
3,91
Duitsland
3,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,24%
Verenigd Koninkrijk 9,24%
Ierland 9,22%
Spanje 3,91%
Duitsland 3,47%
Rest 44,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
67,36
Overige
17,28
Liquiditeiten
8,47
Activaspreiding
Obligaties 67,36%
Overige 17,28%
Liquiditeiten 8,47%
Rest 6,89%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-04-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1050660825
Minimale inleg
GBP 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com