Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF AM Inc W9 u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
94.607,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,29%
1,49%
3 maanden
1,39%
3,75%
YTD
3,71%
4,03%
1 jaar
2,95%
5,01%
2 jaar
-2,63%
2,24%
3 jaar
0,23%
-1,48%
5 jaar
1,21%
1,22%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033
1,24
DIGITAL REALTY TRUST LP FIX 5.550% 15.01.2028
1,21
FLUTTER TREASURY DAC 144A FIX 6.375% 29.04.2029
1,06
HCA INC FIX 5.875% 01.02.2029
1,06
MICRON TECHNOLOGY INC FIX 6.750% 01.11.2029
1,05
Top 5 participaties
BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033 1,24%
DIGITAL REALTY TRUST LP FIX 5.550% 15.01.2028 1,21%
FLUTTER TREASURY DAC 144A FIX 6.375% 29.04.2029 1,06%
HCA INC FIX 5.875% 01.02.2029 1,06%
MICRON TECHNOLOGY INC FIX 6.750% 01.11.2029 1,05%
Rest 94,38%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
98,55
Top 5 regio's
Verenigde Staten 98,55%
Rest 1,45%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,55
Activaspreiding
Obligaties 98,55%
Rest 1,45%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-03-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1560902717
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu