Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSPPF 3 NV GS Gl HY Bd Fd P u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
17,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,41%
0,41%
3 maanden
2,55%
2,55%
YTD
5,44%
5,44%
1 jaar
12,26%
12,26%
2 jaar
10,24%
10,24%
3 jaar
2,04%
2,04%
5 jaar
2,70%
2,70%
10 jaar
2,73%
2,73%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS 70% US 30% PAN-EUROPEAN EX FIN SUBORD 2% ISSUER CAPPED HIGH YIELD EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in ondernemingen waarvan wordt verwacht dat zij een attractief, stabiel en duurzaam dividendrendement genereren. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het subfonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financi�le instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde een dividendrendement te realiseren dat hoger ligt dan het dividendrendement van de index, waarbij voor de aandelen en regio limieten bandbreedtes aangehouden worden ten opzicht van de vergelijkingsmaatstaf. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World (Net). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)
96,73
GS EURO LIQ RES-X ACC T
3,37
IF0410_Other Liquid_Assets
-0,40
Top 5 participaties
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii) 96,73%
GS EURO LIQ RES-X ACC T 3,37%
IF0410_Other Liquid_Assets -0,4%
Rest 0,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
63,21
Overige
11,39
Frankrijk
4,98
Italië
3,97
Nederland
3,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 63,21%
Overige 11,39%
Frankrijk 4,98%
Italië 3,97%
Nederland 3,47%
Rest 12,98%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,73
Geldmarkt
3,37
Liquiditeiten
0,30
Activaspreiding
Fixed Income 96,73%
Geldmarkt 3,37%
Liquiditeiten 0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-03-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0006311813
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com