Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII €z Gov Bd 3-5 UETF 1C u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
183,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,13%
0,13%
3 maanden
2,00%
2,00%
YTD
-0,03%
-0,03%
1 jaar
3,64%
3,64%
2 jaar
0,42%
0,42%
3 jaar
-2,45%
-2,45%
5 jaar
-1,60%
-1,60%
10 jaar
-0,14%
-0,14%
Benchmark
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE,ES,FR,IT,NL) 3-5 TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pro-eurovaluta's, uitgegeven door overheden van vijf landen van de eurozone: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste 3 jaar en ten hoogste 5 jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld als hoofdsom. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS- entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds. De valuta van het compartiment is de EUR. Het fonds keert maximaal vier keer per jaar uit. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF),2.75,20290225
9,51
FRANCE (GOVT OF),0.75,20280225
8,64
BUNDESOBLIGATION,2.4,20281019
5,54
BUNDESOBLIGATION,1.3,20271015
5,47
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20280131
4,86
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF),2.75,20290225 9,51%
FRANCE (GOVT OF),0.75,20280225 8,64%
BUNDESOBLIGATION,2.4,20281019 5,54%
BUNDESOBLIGATION,1.3,20271015 5,47%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20280131 4,86%
Rest 65,98%
Top 5 regio's
%
Duitsland
30,97
Italië
29,59
Frankrijk
22,62
Spanje
13,21
Nederland
2,76
Top 5 regio's
Duitsland 30,97%
Italië 29,59%
Frankrijk 22,62%
Spanje 13,21%
Nederland 2,76%
Rest 0,85%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,15
Liquiditeiten
0,81
Aandelen
0,04
Activaspreiding
Fixed Income 99,15%
Liquiditeiten 0,81%
Aandelen 0,04%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-08-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0614173895
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu