Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Sparinv Value Bonds Short I€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 30-4-2024

116,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Sparinvest S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,05%	0,05%
3 maanden	1,64%	1,64%
YTD	2,44%	2,44%
1 jaar	9,61%	9,61%
2 jaar	4,79%	4,79%
3 jaar	1,91%	1,91%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE BofA 1-5 Yr BB-B Global High Yield EX Perp Custom

Doelstelling
Het Fonds streeft, door gebruik te maken van fundamentele analyse voor de selectie van obligaties, naar een positief rendement op de lange termijn. Het Fonds belegt ten minste 2/3 van zijn totale nettoactiva in hoogrentende bedrijfsobligaties. Het Fonds is een wereldwijd fonds en kan beleggen in alle regio's, waaronder in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in obligaties met alle looptijden, maar richt zich doorgaans op looptijden van 3 tot 5 jaar. Het Fonds kan in beperkte mate beleggen in voorwaardelijke converteerbare obligaties (minder dan 10% van het totale nettovermogen), andere overdraagbare vastrentende effecten, liquide activa en/of in regelmatig verhandelde geldmarktinstrumenten. Het Fonds kan aandelen en op aandelen lijkende effecten aanhouden die het verwerft in het kader van de herstructurering van een uitgevende onderneming of een andere bedrijfsgebeurtenis. Er gelden geen beperkingen wat betreft de valuta van de beleggingen. Het Fonds gebruikt normaliter valutaderivaten om de portefeuille te beschermen tegen valutaschommelingen. De referentievaluta van het Fonds is de EUR. De referentievaluta van de Aandelenklasse is de EUR. De Aandelenklasse is kapitaliserend. Dat wil zeggen dat de opbrengsten die het Fonds genereert worden herbelegd om de waarde van uw belegging te laten toenemen. Het fonds wordt actief beheerd. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. U kunt aandelen op aanvraag kopen en laten terugkopen op dagen die in Luxemburg volledige bankwerkdagen zijn.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	4.54% Ford Motor Credit Co Llc 2025 1,76%
	9.81% Kruk Sa 2028 1,69%
	3.63% James Hardie International Finance Dac 2026 1,62%
	10.21% Skill Bidco Aps 2028 1,59%
	7.38% Pra Group Inc 2025 1,53%
	Rest 91,81%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	38,60
China	7,20
Noorwegen	5,90
Canada	4,80
Verenigd Koninkrijk	3,70

Activaspreiding	%
Obligaties	97,02
Liquiditeiten	2,68
Aandelen	0,29

Fondsinformatie
Depothouder	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-06-2017
Datum Algemene Vergadering	1 maart om 14.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1599094098
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Sparinvest S.A.
Straat	28 Boulevard Royal
Plaats	Luxembourg
+352 26 27 47 1
mail@sparinvest.lu
www.sparinvest.lu