Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPP InCsh GBP 1D LVN Classi k.

Monetair niet-Euro : Britse pond

Koers 17-5-2024

102,16

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management, (Lux)

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,31%	0,38%
3 maanden	1,13%	1,23%
YTD	3,36%	1,91%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
CASH INDEX GBP LIBID 1 WEEK (RI)

Doelstelling
Het Fonds is een kortlopend geldmarktfonds met een intrinsieke waarde met lage volatiliteit zoals gedefinieerd door de verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende de geldmarktfondsen (de “Verordening”). Het streeft naar het best mogelijke rendement in GBP in lijn met de heersende geldmarktrente, over een periode van 1 dag, en naar kapitaalbehoud in overeenstemming met die rentevoeten en een hoge mate van liquiditeit en diversificatie. De periode van 1 dag stemt overeen met de aanbevolen beleggingstermijn van het subfonds. Het subfonds heeft van S&P Global Ratings een rating in de categorie AAAm gekregen. Deze rating is door de Beheermaatschappij aangevraagd en gefinancierd. De rating wordt periodiek door Standard & Poor’s herzien. Het Fonds belegt binnen de limieten die in de Verordening zijn vastgelegd in een gediversifieerde portefeuille van geldmarktinstrumenten, deposito's bij kredietinstellingen, terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten, deelnemingsrechten of aandelen van andere kortlopende MMF's en aanvullende liquide middelen in GBP. Het Fonds is geen gegarandeerd product. Een belegging in het Fonds verschilt van een belegging in deposito's en gaat gepaard met het risico van schommelingen in de waarde van de belegde hoofdsom. BNP PARIBAS InstiCash rekent niet op externe steun om de liquiditeit van de subfondsen te garanderen of de IW per aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom wordt gedragen door de aandeelhouders. Er is geen blootstelling aan andere valuta's dan het GBP. Het Fonds wordt actief beheerd. De benchmark GBP LIBID 1 Week (RI) wordt enkel gebruikt voor prestatievergelijkingen. Het Fonds is niet aan een benchmark gebonden en de prestaties ervan kunnen aanzienlijk afwijken op basis van die van de benchmark. Het Fonds kan uitsluitend voor afdekkingsdoeleinden ook gebruikmaken van financiële derivaten (renteswaps), op voorwaarde dat deze worden verhandeld op een gereglementeerde markt. De impact van deze financiële derivaten zal in acht worden genomen bij de berekening van de gewogen gemiddelde looptijd (renterisico) van het Fonds. Deze financiële derivaten zullen worden gebruikt in het kader van de geldmarktbeleggingsstrategie van het Fonds. Het belegt in effecten van hoge kredietkwaliteit. De Beheermaatschappij voert haar eigen gedocumenteerde beoordeling uit van de kredietkwaliteit van geldmarktinstrumenten en emittenten op basis waarvan zij een geldmarktinstrument als hoogwaardig kan beschouwen. Er kan een dividend worden uitgekeerd wanneer de beleggingsinkomsten positief zijn. Om de intrinsieke waarde van de klasse stabiel te houden, zal een groot deel van of zelfs het totaal van alle positieve nettobeleggingsinkomsten die kunnen worden toegewezen aan de aandelen van de klasse dagelijks worden gedeclareerd als dividenden om de intrinsieke waarde van de uitkeringsaandelen op het niveau van de initiële inschrijvingsprijs te houden en maandelijks worden uitgekeerd. De uitgekeerde dividenden zullen automatisch worden herbelegd in nieuwe aandelen of, op verzoek van de aandeelhouder, worden gestort op een afzonderlijke rekening. Het doel is kapitaalbehoud, beleggingen liquide te houden en een consistent rendement te boeken via het beleggingsbeleid. Beleggers kunnen hun aandelen dagelijks verkopen op Waarderingsdagen (elke Werkdag* waarvoor er een overeenstemmende intrinsieke waarde is op die datum). Werkdag*: Elke andere dag dan een zaterdag of zondag waarop de Bank of England en de London Stock Exchange open zijn, en elke bijkomende dag zoals bepaald door de Beheermaatschappij

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van september om 15.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU2729759220
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat	10 Rue Edward Steichen
Plaats	Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com