Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII € Green Bd UETF EUR k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 2-5-2024

229,08

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,58%	-0,91%
3 maanden	-0,85%	3,88%
YTD	-1,84%	3,45%
1 jaar	3,62%	3,09%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index

Doelstelling
streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index, de benchmarkindex van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR-)effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. De Index meet de prestatie van in euro luidende, vastrentende, staats-, overheidsgerelateerde (supranationale), bedrijfs- en gesecuritiseerde obligaties van beleggingskwaliteit die als 'groene obligaties' worden gekwalificeerd volgens de Indexmethodologie, en sluit emittenten uit op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), maatschappelijk verantwoord ondernemen (SRI) en andere criteria van de indexaanbieder. Groene obligaties worden door de indexaanbieder gedefinieerd als VR-effecten waarvan de opbrengsten uitsluitend en formeel worden aangewend voor projecten of activiteiten die klimaat- of andere duurzaamheidsdoeleinden in het verband met het milieu bevorderen. De Index neemt VR-effecten op die, op het moment van hun opname, van beleggingskwaliteit moeten zijn (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Ze betalen inkomsten op basis van een vaste rente en hebben een uitstaand bedrag van minstens 300 miljoen euro. De Index past geen vereiste met betrekking tot de minimale resterende tijd tot vervaldag toe (d.w.z. de tijd tot de obligaties moeten worden terugbetaald). De Index wordt gewogen volgens de marktkapitalisatie (met een maximum voor elke overheids-, soevereine en supranationale emittent van 19,5% en elke bedrijfsemittent van 4,5%) en maandelijks herzien. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. De beleggingen van het Fonds voldoen op het moment van aankoop aan de krediet-, SRI- en/of ESG-ratingvereisten van de Index. Indien effecten niet langer aan dergelijke vereisten voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een prestatie bieden die vergelijkbaar is met die van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds hanteert een thematische benadering van duurzaam beleggen. Dit betekent dat wordt verwacht dat het Fonds, door te beleggen in een portefeuille van effecten die voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de componenten van de Index, zal beleggen in effecten die gekoppeld zijn aan een specifiek thema, in dit geval groene obligaties. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FRANCE (REPUBLIC OF),1.75,2039-06-25 3,74%
	FRANCE (REPUBLIC OF),0.5,2044-06-25 1,79%
	EUROPEAN UNION RegS,0.4,2037-02-04 1,7%
	ITALY (REPUBLIC OF),4,2035-04-30 1,68%
	EUROPEAN UNION RegS,2.625,2048-02-04 1,61%
	Rest 89,48%

Top 5 regio's	%
Duitsland	20,97
Frankrijk	18,29
Nederland	13,21
België	8,15
Italië	6,90

Activaspreiding	%
Obligaties	98,49
Liquiditeiten	1,51

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	03-08-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE000IZO7033
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com