Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pim GIS Cap Sec InvS$h u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 1-5-2024 9,52
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta SGD
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,06% -0,66%
3 maanden 0,64% 1,05%
YTD 1,51% 1,53%
1 jaar 12,02% 11,62%
2 jaar 2,27% 2,44%
3 jaar 2,40% -0,78%
5 jaar 3,55% 2,63%
10 jaar
Benchmark
3 month USD Libor
Doelstelling
Het PIMCO Capital Securities Fund is een actief beheerde wereldwijde portefeuille die hoofdzakelijk belegt in achtergestelde schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door banken, verzekeringsmaatschappijen en andere gespecialiseerde financiële instellingen. Het beleggingsuniversum omvat obligaties van het type Tier 1, Upper Tier 2, Lower Tier 2 en Contingent Convertible (CoCo). Het fonds behoudt flexibiliteit om te beleggen in de volledige kapitaalstructuur van deze emittenten, hoewel de meeste beleggingen zich in de loop van de tijd zullen concentreren in obligaties van het type Tier 1, Upper Tier 2 en Contingent Convertible. Het fonds positioneert zich in de aantrekkelijkst gewaardeerde effecten uit een breed wereldwijd kansenspectrum en haalt daarbij voordeel uit ontwrichtingen van de valutamarkt bij obligaties van dezelfde emittent en uit spreadverschillen binnen de kapitaalstructuur dankzij de wereldwijde financiële research en de capaciteiten op het gebied van macro-economische prognose van PIMCO.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
ING GROEP NV COCO JRSUB RVC 2,0%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC 1,8%
CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC 1,7%
ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC 1,6%
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY 1,6%
Rest 91,3%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 25,10
Verenigd Koninkrijk 19,30
Nederland 15,20
Frankrijk 8,70
Spanje 8,30
Activaspreiding %
Obligaties 83,30
Beleggingsfondsen 9,03
Aandelen 0,78
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 23-05-2018
Datum Algemene Vergadering Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta SGD
ISIN-code IE00BFMFK529
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat Styne House, Upper Hatch Street
Plaats Dublin 2
  +44-20-7872-1300
 
  www.europe.pimco.com