Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global Credi WT k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
1.028,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,65%
1,37%
3 maanden
1,95%
0,33%
YTD
2,39%
-0,25%
1 jaar
7,13%
6,85%
2 jaar
2,50%
4,00%
3 jaar
0,24%
-3,66%
5 jaar
1,11%
0,15%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten. Min. 70% van het vermogen van het Compartiment wordt door ons belegd in obligaties met een goede kredietrating zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen het vermogen van het Compartiment volledig beleggen in opkomende markten. Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een hoger winstpotentieel. Max. 20% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Max. 100% van het vermogen van het Compartiment kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Posities in de basisvaluta van het fonds (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (EUR), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 3.875% 22.04.2029
2,24
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029
2,16
BANK OF AMERICA CORP MTN FIX TO FLOAT 2.972% 04.02.2033
2,02
JPMORGAN CHASE & CO FIX TO FLOAT 4.912% 25.07.2033
1,70
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 144A FIX 6.500% 20.06.2027
1,69
Top 5 participaties
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 3.875% 22.04.2029 2,24%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029 2,16%
BANK OF AMERICA CORP MTN FIX TO FLOAT 2.972% 04.02.2033 2,02%
JPMORGAN CHASE & CO FIX TO FLOAT 4.912% 25.07.2033 1,7%
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 144A FIX 6.500% 20.06.2027 1,69%
Rest 90,18%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
56,69
Andere
30,65
Frankrijk
2,20
Spanje
1,47
Luxemburg
1,37
Top 5 regio's
Verenigde Staten 56,69%
Andere 30,65%
Frankrijk 2,2%
Spanje 1,47%
Luxemburg 1,37%
Rest 7,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,01
Overige
2,10
Aandelen
1,37
Activaspreiding
Obligaties 92,01%
Overige 2,1%
Aandelen 1,37%
Rest 4,52%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
13-04-2018
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1803246583
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu