Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI OS ShTm Gl HIF HSA€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
120,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,90%
2,71%
3 maanden
1,35%
1,68%
YTD
1,57%
-0,32%
1 jaar
6,80%
7,15%
2 jaar
5,26%
6,58%
3 jaar
2,06%
-1,84%
5 jaar
1,96%
1,37%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
ROLLS 0.875% 05-24
2,50
S 7.875% 09-23
2,20
VMED 5.000% 04-27
2,20
CC 4.000% 05-26
2,10
DB 4.500% 04-25
2,00
Top 5 participaties
ROLLS 0.875% 05-24 2,5%
S 7.875% 09-23 2,2%
VMED 5.000% 04-27 2,2%
CC 4.000% 05-26 2,1%
DB 4.500% 04-25 2,0%
Rest 89,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,50
Frankrijk
14,40
Duitsland
7,90
Spanje
7,80
Verenigd Koninkrijk
7,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,5%
Frankrijk 14,4%
Duitsland 7,9%
Spanje 7,8%
Verenigd Koninkrijk 7,6%
Rest 30,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-01-2018
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0980600653
Minimale inleg
USD 15.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com