Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ManVI GLG Gl EM Debt T DhNOK k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 16-5-2024

90,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

NOK

Beleggingsinstelling

GLG Partners Asset Management Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,47%	-1,92%
3 maanden	-3,95%	-1,53%
YTD	-3,98%	-0,55%
1 jaar	-8,36%	-9,04%
2 jaar	-11,72%	-5,58%
3 jaar	-7,49%	-2,89%
5 jaar	-5,15%	-1,81%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar op lange termijn een rendement te behalen in alle marktomstandigheden door hoofdzakelijk te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die zijn genoteerd in de lokale valuta of in de valuta van OESO-landen en/of financiële derivaten (d.w.z. instrumenten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van een of meerdere onderliggende waarden ('FD')). De vastrentende effecten waar hoofdzakelijk in wordt belegd, zullen worden uitgegeven of gegarandeerd door bedrijven die posities bieden in opkomende markten, of die een hoofdkantoor hebben in opkomende markten, of door overheden, overheidsinstellingen of supranationale instellingen in opkomende markten. De effecten kunnen zijn genoteerd of worden verhandeld op ontwikkelde markten of de emittenten kunnen emittenten zijn van ontwikkelde markten die posities bieden in opkomende markten. De vastrentende effecten zijn niet onderhevig aan minimumeisen op het gebied van kredietwaardigheid. Het Fonds kan tot 100% beleggen in opkomende markten. Het Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn portefeuille aanhouden in contanten en/of een aanzienlijk deel van de portefeuille beleggen in liquide activa (d.w.z. effecten die snel en eenvoudig kunnen worden omgezet in contanten). Daarnaast kan het Fonds handelen in wereldwijde valuta's. De portefeuille kan tot 25% van zijn totale nettovermogen beleggen in converteerbare obligaties (waarin derivaten en/of hefboomwerking kunnen zijn opgenomen) en opties. Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in aandelen van bedrijven in landen met een opkomende markt, of die een aanzienlijk deel van hun zakelijke activiteiten uitoefenen in een land met een opkomende markt. Het Fonds kan ook tot 10% beleggen in andere instellingen voor collectieve belegging. Benchmark. Het Fonds wordt actief beheerd; er wordt geen benchmark gebruikt als een universum voor selectie of voor prestatievergelijkingsdoeleinden. De belegging van de Portefeuille, direct, of indirect via het gebruik van derivaten, in vastrentende effecten die zijn genoteerd aan, of worden verhandeld op, erkende markten in Rusland zal niet meer bedragen dan 25% van de intrinsieke waarde van de Portefeuille. Het Fonds streeft er gewoonlijk naar een rendement op de beleggingen te boeken via een langetermijn-positie, het kan echter een "long- shortstrategie" volgen, waarbij het, naast het kopen en aanhouden van activa, gebruik kan maken van financiële derivaten om shortposities in te nemen, waarbij het Fonds geld kan verdienen met betrekking tot emittenten wier effecten het Fonds overgewaardeerd acht of waarvan het Fonds verwacht dat ze in waarde zullen dalen. De Beleggingsadviseur zal trachten rekening te houden met niet- financiële factoren en duurzaamheidsthema's tijdens het besluitvormingsproces. Dit kan ertoe leiden dat de Beleggingsadviseur bepaalde activa uitsluit en een screening op ESG-factoren (factoren op het vlak van milieu, maatschappij en governance, of environment, social and governance) toepast. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Fonds kan actief gebruikmaken van financiële derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, ter afdekking tegen verwachte bewegingen in een markt of effect, of wanneer dit economisch rendabeler is dan het directe bezit van het onderliggende actief. Het gebruik van financiële derivaten kan de winsten of verliezen die door het Fonds op een gegeven belegging of op zijn beleggingen in het algemeen worden gerealiseerd, uitvergroten. Het is mogelijk dat het Fonds via financiële derivaten een marktpositie verkrijgt die groter is dan de waarde van de activa van het Fonds (hefboomwerking). Het Fonds zal gebruikmaken van financiële derivaten om de beleggers een vergelijkbaar rendement te kunnen bieden als een aandelenklasse die is uitgegeven in de bedrijfsvaluta van het Fonds (USD). Beleggen in het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn, met een beleggingstermijn van minstens vijf jaar. Eventuele inkomsten uit de beleggingen worden bij de waarde van de aandelen van de beleggers gevoegd, en de beleggers kunnen hun aandelen op iedere handelsdag van het Fonds kopen en verkopen. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 100(20-Jun-2028) -13,47%
	CDS THE REPUBLIC OF TURKEY 100(20-Jun-2028) -14,25%
	CDS REPUBLIC OF COLOMBIA 100(20-Jun-2028) -18,08%
	CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIO -19,62%
	CDS DOW JONES CDX.EM 100(20-Jun-2028) -34,18%
	Rest 199,6%

Top 5 regio's	%
Zuid-Afrika	0,13
Chili	-2,54
Brazilië	-4,13
Mexico	-6,36

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-09-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	NOK
ISIN-code	IE00BZCGN561
Minimale inleg	NOK 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	GLG Partners Asset Management Ltd
Straat	70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats	Dublin 2


www.glgpartners.com