Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Gl Bd Opp C u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 3-5-2024

102,27

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,50%	-0,50%
3 maanden	0,89%	-0,40%
YTD	2,41%	-0,43%
1 jaar	6,69%	3,51%
2 jaar	1,50%	2,53%
3 jaar	4,01%	0,13%
5 jaar	3,36%	2,59%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van de benchmark door “opportunistisch” te beleggen in een portefeuille zonder restricties van schuldinstrumenten en valuta’s, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cash-equivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in onder meer schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties, nationale en regionale overheidsinstanties en supranationale organisaties, bedrijfsobligaties, door activa of hypotheken gedekte effecten (inclusief gedekte obligaties) en valuta's. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating. Het Sub-Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in door activa of door hypotheken gedekte effecten. Het Sub-Fonds belegt zijn vermogen volgens een opportunistische strategie in zowel long- als shortposities (verkregen door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten) over verschillende landen, sectoren, valuta's en kredietratings van schuldinstrumenten. Deze beleggingen kunnen daarom sterk variëren in de tijd. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Sub-Fonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. Op aanvullende basis kunnen kortlopende geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen worden aangehouden. Het Sub-Fonds is opportunistisch en kan, in afwachting van de juiste beleggingskansen, tot 100% van zijn vermogen beleggen in kortlopende geldmarktinstrumenten, in deposito's bij kredietinstellingen en in staatspapier. Het Sub-Fonds kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in converteerbare obligaties. Als gevolg van gebeurtenissen die verband houden met de beleggingen van het Sub-Fonds in schuldpapier, onder meer in te converteren of te herstructureren schuldpapier, kan het Sub- Fonds tot 10% van zijn totale vermogen in aandelen aanhouden. Het Sub- Fonds kan, om de aandelenblootstelling en de correlatie van het Sub- Fonds met de aandelenmarkten te beheren, ook gebruik maken van aandelenderivaten. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de Amerikaanse dollar, maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden en de valutaposities worden doorgaans niet afgedekt.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	US Treasury (United States) 4.500 30/11/2024 2,7%
	Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/2027 1,7%
	US Treasury (United States) 1.875 15/02/2032 1,5%
	Government of Germany (Germany) - 15/08/2031 1,4%
	Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/2031 1,4%
	Rest 91,3%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	54,00
Overige	17,40
Verenigd Koninkrijk	4,70
Italië	4,20
Mexico	3,90

Activaspreiding	%
Overige	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	22-07-2016
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1092524096
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu