Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FF CN RMB Bd Fd A CNY k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 1-5-2024

141,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CNY

Beleggingsinstelling

FIL Investment Management (Lux) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,65%	-0,04%
3 maanden	0,80%	0,72%
YTD	2,52%	1,35%
1 jaar	0,40%	2,55%
2 jaar	-4,77%	0,67%
3 jaar	-0,53%	-0,76%
5 jaar	0,65%	1,20%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar een maximaal totaalrendement op de lange termijn. n Het fonds zal beleggen in obligaties, geldmarkteffecten, contanten en/of kasequivalenten die luiden in Chinese renminbi (RMB). n Het fonds zal ten minste 70% direct en/of indirect beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit die luiden in RMB, in obligaties van beleggingskwaliteit van emittenten die hun voornaamste activiteiten in de regio Azië-Pacific uitoefenen, in obligaties die luiden in RMB van emittenten van beleggingskwaliteit of in obligaties van emittenten van beleggingskwaliteit die hun voornaamste activiteiten in de regio Azië- Pacific uitoefenen. n Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten met duurzame kenmerken.Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst (die clustermunitie en antipersoneelmijnen omvat) en sluit ook emittenten uit die hun activiteiten niet uitvoeren in overeenstemming met geaccepteerde internationale normen. n Deze regio omvat landen die als opkomende markten worden beschouwd. n Minder dan 30% van het totale nettovermogen van het fonds zal worden belegd in hybride effecten en voorwaardelijk converteerbare obligaties, met minder dan 20% van het totale nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. n Het fonds kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere instanties. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n De blootstelling van het fondsaan Noodlijdende Effecten is beperkt tot 10% van zijn vermogen. n Het fonds zal in totaal tot 100% direct en/of indirect beleggen in onshore Chinese vastrentende effecten. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Er kan worden belegd in andere valuta’s dan de referentievaluta van het fonds. De valutablootstelling kan worden afgedekt, bijvoorbeeld door valutatermijncontracten. De referentievaluta van het fonds is de valuta die gebruikt wordt voor rapportering en ze kan verschillen van de valuta waarin de beleggingen luiden. n Het fonds wordt actief beheerd, zonder verwijzing naar een index. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FWD-CNY 12,5%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.89% 11/18/2031 5,96%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 5,87%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.8% 03/24/2029 4,5%
	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 4,34%
	Rest 66,82%

Top 5 regio's	%
China	52,03
Hong Kong	12,35
Verenigd Koninkrijk	6,54
Verenigde Arabische Emiraten	4,85
Singapore	4,14

Activaspreiding	%
Obligaties	95,50
Liquiditeiten	2,87
Converteerbare Obligaties	1,52

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 April
Opstartdatum	08-12-2011
Datum Algemene Vergadering	1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta	CNY
ISIN-code	LU0715234463
Minimale inleg	CNY 2.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat	2a, rue Albert Borschette
Plaats	Luxemburg
+352 2451 4999

www.fidelity.lu