Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Renminbi FI P$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-6-2024 983,67
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,06% -0,06%
3 maanden 1,47% 0,16%
YTD 2,53% 0,06%
1 jaar 0,23% 0,00%
2 jaar -3,28% -1,75%
3 jaar 1,96% -1,95%
5 jaar 2,74% 1,85%
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,23%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,25%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028 12,63%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 8,77%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,59%
Rest 30,53%
Top 5 regio's %
China 73,87
Andere 15,10
Hong Kong 7,20
Frankrijk 2,38
Activaspreiding %
Obligaties 98,55
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-06-2011
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0634319239
Minimale inleg USD 3.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu