Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Inc Fd A€h k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 3-5-2024

81,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,22%	0,22%
3 maanden	0,28%	0,28%
YTD	0,81%	0,81%
1 jaar	2,27%	2,27%
2 jaar	-1,17%	-1,17%
3 jaar	-2,81%	-2,81%
5 jaar	-0,26%	-0,26%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Inkomsten genereren door voornamelijk te beleggen in schuldpapier. BELEGGINGSPROCES BeleggingsaanpakB Hanteert een wereldwijd geïntegreerd op onderzoek gebaseerd beleggingsproces dat de nadruk legt op het analyseren van fundamentele, kwantitatieve en technische factoren binnen diverse landen, sectoren en emittenten.B Hanteert een aanpak zonder restricties om de beste beleggingsideeën te vinden binnen diverse vastrentende sectoren en landen, met de nadruk op het genereren van een consistente uitkering van opbrengsten.B Beweegt op dynamische wijze tussen sectoren en landen en stemt duration af op marktomstandigheden.B Opbrengsten worden beheerd om schommelingen van periodieke dividendbetalingen te beperken. Benchmark van de Aandelenklasse Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Gebruik van en overeenkomsten met de benchmarkB Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan de benchmark en vrij van de beperkingen van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in schuldpapier uit ontwikkelde en opkomende markten, zoals schuldpapier van staten en overheidsinstanties, regionale en provinciale overheidslichamen en supranationale organisaties, bedrijfsobligaties, door activa of hypotheken gedekte effecten (resp. ABS en MBS) en gedekte obligaties. Emittenten kunnen afkomstig zijn uit alle landen van de wereld, inclusief opkomende markten (met uitzondering van schuldpapier van de Volksrepubliek China dat ofwel op de binnenlandse markten (onshore) ofwel buiten de VRC (offshore) wordt verhandeld). Het Sub-Fonds kan maximaal 70% van zijn vermogen beleggen in hypotheekgedekte effecten (MBS) en/of door activa gedekte effecten (ABS) van uiteenlopende kredietkwaliteit. MBS (er wordt onderscheid gemaakt tussen "agency MBS", uitgegeven door Amerikaanse semi-overheidsinstanties, en "non- agency MBS", d.w.z. schuldeffecten die gedekt zijn door hypotheken zoals woningkredieten en commerciële hypotheken) en ABS (schuldeffecten die gedekt zijn door andere soorten activa, zoals creditcard-schulden, autoleningen, consumptief krediet en huur van materieel). Het Sub-Fonds mag maximaal 25% beleggen in converteerbare effecten, maximaal 10% in aandelen, met inbegrip van preferente aandelen en REIT's, en maximaal 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Er gelden geen kredietkwaliteit- of looptijdbeperkingen voor het schuldpapier waarin het Sub- Fonds kan beleggen. De beleggingsbeheerder beheert de opbrengst van het Sub-Fonds op een wijze die de fluctuaties tussen de periodieke dividenduitkeringen zo gering mogelijk helpt houden. Minimaal 51% van de activa wordt belegd in emittenten met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds belegt ten minste 5% van het vermogen, met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen die in de zin van de SFDR bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vinden www. jpmorganassetmanagement.lu ). Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade-effecten en de staatsobligaties uit opkomende landen en voor ten minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. Het Sub-Fonds kan voor beleggingsdoeleinden beleggen in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen. Het Sub- Fonds kan tijdelijk maximaal 100% van zijn vermogen in deze instrumenten aanhouden voor defensieve doeleinden. Andere beleggingen Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide activa voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten, evenals lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen. Berekeningsmethode globale blootstelling: absolute VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 150% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: meerderheid afgedekt tegen basisvaluta. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Basisvaluta van het Sub-Fonds en de Valuta van de Aandelenklasse te minimaliseren. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	GNMA (United States) MBS 01/07/2053 8,3%
	GNMA (United States) MBS 20/01/2053 3,8%
	GNMA (United States) MBS 20/12/2052 1,2%
	GNMA (United States) MBS 20/02/2053 0,9%
	Connecticut Avenue Securities 2017- C01 (United St 0,8%
	Rest 85,0%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	90,60
Europa	3,50
Latijns Amerika	2,30
Overige	2,10
Azië	1,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	16-06-2014
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1041599587
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu