Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF US High Yield A k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 2-5-2024

14,63

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,44%	-0,04%
3 maanden	2,60%	0,85%
YTD	3,70%	0,40%
1 jaar	10,67%	7,97%
2 jaar	3,15%	4,00%
3 jaar	4,89%	0,72%
5 jaar	2,64%	1,69%
10 jaar	4,84%	2,16%

Benchmark
Merrill Lynch US High Yield Master II Index

Doelstelling
Het beleggingsbeleid streeft ernaar kapitaalgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. Het Compartiment zal zijn beleggingsdoelstelling nastreven door voornamelijk te beleggen in VS-bedrijfsobligaties met een rating onder investment grade.Het vermogen van het Compartiment wordt belegd in rentedragende effecten. Bovendien kunnen voor het Compartimentvermogen indexcertificaten worden verworven naast andere certificaten waarvan het risicoprofiel nominaal overeenstemt met rentedragende effecten of met de beleggingsmarkten waaraan deze activa kunnen worden toegewezen. Mortgage-Backed Securities (MBS’s, door hypotheek gedekte effecten) en Asset-Backed Securities (ABS’s, door vermogen gedekte effecten) mogen niet meer bedragen dan 20 % van de vermogenswaarde van het Compartiment. Aandelen en met aandelen vergelijkbare rechten kunnen worden verworven door uitoefening van conversie-,voorkeurs- en optierechten bij converteerbare obligaties en obligaties met warrants, maar dienen binnen zes maanden te worden verkocht. Minimaal 80 % van het vermogen van het Compartiment belegd in activa waarvan de emittenten bedrijven zijn die gevestigd zijn in de VS of waarvan de terugbetalingen gewaarborgd worden door een bedrijf dat gevestigd is in de VS. Mminimaal 80 % van het vermogen van het Compartiment is belegd in activa die op het moment van de aankoop hoogrentende beleggingen zijn.Maximaal 10 % van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in ICBE’s of ICB’s die geldmarktfondsen of obligatiefondsen zijn.

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	FX FORWARD LEG 15.02.2024 SGD 35133634 L 8,96%
	FX FORWARD LEG 15.02.2024 AUD 35135716 L 8,22%
	FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35137507 L 3,43%
	COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 2,62%
	FX FORWARD LEG 15.02.2024 GBP 35134723 L 2,56%
	Rest 74,21%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	92,21
Andere	7,79

Activaspreiding	%
Obligaties	91,21
FX Forwards	4,88
Liquiditeiten	2,63

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	21-10-2011
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0674994412
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu