Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Gl HY Bd IH$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-4-2024
220,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,28%
-0,01%
3 maanden
1,96%
0,41%
YTD
4,00%
0,87%
1 jaar
12,02%
9,50%
2 jaar
4,91%
5,88%
3 jaar
5,64%
1,51%
5 jaar
3,94%
3,01%
10 jaar
5,77%
3,23%
Benchmark
Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
Doelstelling
Dit subfonds belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties of verwante effecten in diverse valuta's van de hele wereld die een rating bezitten die lager is dan ‘Baa3’ (volgens Moody’s) of ‘BBB-’ (volgens S&P) en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de grens van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's. Als deze ratingcriteria in bepaalde gevallen niet zouden worden nageleefd, zal de zaakwaarnemer de samenstelling van de portefeuille in het belang van de beleggers en zo snel mogelijk in orde brengen. Na afdekking mag de blootstelling van het subfonds aan andere valuta's dan de EUR niet meer dan 5% bedragen.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
BNPP INSC EUR 1D I C
2,49
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00
1,27
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.50 PCT
1,15
CCO HOLDINGS LLC 4.25 PCT 01-FEB-2031
1,11
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.63 PCT
1,11
Top 5 participaties
BNPP INSC EUR 1D I C 2,49%
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00 1,27%
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.50 PCT 1,15%
CCO HOLDINGS LLC 4.25 PCT 01-FEB-2031 1,11%
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.63 PCT 1,11%
Rest 92,87%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
58,05
Overige
10,90
Verenigd Koninkrijk
8,07
Frankrijk
6,95
Italië
4,39
Top 5 regio's
Verenigde Staten 58,05%
Overige 10,9%
Verenigd Koninkrijk 8,07%
Frankrijk 6,95%
Italië 4,39%
Rest 11,64%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,19
Liquiditeiten
4,81
Activaspreiding
Obligaties 95,19%
Liquiditeiten 4,81%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-05-2013
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0823388029
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com