Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pim GIS Div Inc Fd E u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-4-2024 11,58
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,64% -1,57%
3 maanden 1,57% 0,10%
YTD 2,70% -0,43%
1 jaar 8,94% 5,70%
2 jaar 0,34% 0,96%
3 jaar 0,55% -3,42%
5 jaar 0,96% 0,19%
10 jaar 4,67% 2,03%
Benchmark
1/3 each-Barclays Global Aggregate Credit Component, BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained, JPMorgan EMBI Global; All USD Hdgd
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. De prijs van de effecten zal voornamelijk uitgedrukt zijn in de valuta's van ontwikkelde markten. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. De benchmark van het fonds is een gelijk gewogen mix van de indices Barclays Capital Global Aggregate Credit, BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained en JPMorgan EMBI Global (afgedekt naar EUR). Hij wordt gebruikt om de duration te meten. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effect voor een wijziging in de rentevoeten. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor de rentevoeten. De effecten zijn zowel ‘investment grade' als ‘non-investment grade', zoals bepaald door internationale ratingbureaus. Hoewel investment grade effecten mogelijk lagere inkomsten opleveren dan noninvestment grade effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 1,8%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 1,8%
PEMEX SR UNSEC 1,4%
U S TREASURY BOND 1,2%
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR 0,9%
Rest 92,9%
Top 5 regio's %
China 0,98
Australië 0,53
Noorwegen 0,50
Zweden 0,50
Indonesië 0,49
Activaspreiding %
Obligaties 88,57
Beleggingsfondsen 2,12
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 31-07-2006
Datum Algemene Vergadering Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta USD
ISIN-code IE00B193MK07
Minimale inleg USD 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat Styne House, Upper Hatch Street
Plaats Dublin 2
  +44-20-7872-1300
 
  www.europe.pimco.com