Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UI Aktia EM Front Bd+ IX k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-5-2024
123,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,60%
-0,60%
3 maanden
1,35%
1,35%
YTD
4,04%
4,04%
1 jaar
4,36%
4,36%
2 jaar
3,07%
3,07%
3 jaar
4,19%
4,19%
5 jaar
3,61%
3,61%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het deelfonds wordt actief beheerd. Het doel van het subfonds op de lange termijn is het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement en de benchmark van het subfonds te overtreffen. Om het beleggingsdoel te bereiken, wordt minstens 51 % van de netto-inventariswaarde belegd in obligaties en vreemde valuta, waarbij de risico's in opkomende landen en grensmarkten worden afgedekt. Er wordt niet belegd in aandelen of met aandelen gelijk te stellen waardepapieren. De beleggingsstrategie is macro-economisch en fundamenteel georiënteerd en heeft een beleggingshorizon op de lange termijn (de zogenaamde „ stoplichtaanpak ”). De beleggingen worden geselecteerd op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve beslissingsprocedure. Er wordt belegd in staatsobligaties van grensmarkten, in de respectievelijke valuta van de landen, en in geldmarktinstrumenten. Het beleggingsbereik omvat supranationale organisaties met AAA-rating en meer dan 90 staatsemittenten in opkomende landen en grensmarkten, voor zover en zolang is voldaan aan de in artikel 41 , lid 1 , onder c), van de wet van 2010 vastgestelde vereisten: Ghana Stock Exchange, Uganda Securities Exchange, Lusaka Stock Exchange, Namibian Stock Exchange, Santo Domingo Stock Exchange, Bolsa de Valores de Montevideo. Er wordt gefocust op een absoluut rendement (waarbij rekening wordt gehouden met de benchmark, maar deze niet als richtpunt dient), inflatievoorspellingen en reële rendementen. De strategie is gericht op absolute rendementen met een lager risico en een lage wisselkoersvolatiliteit door middel van diversifiëring en toezeggingen die niet in de benchmark zijn opgenomen. Het subfonds is een fonds voor schuldpapieren van opkomende landen (Emerging Market Debt Fund) en belegt wereldwijd voornamelijk in obligaties en rentedragende effecten die ofwel worden uitgegeven door staatsemittenten in de respectievelijke valuta van de opkomende landen, ofwel door supranationale en/of multilaterale organisaties. Voor beleggingsdoeleinden kunnen tevens afgeleide instrumenten worden ingezet om de valutarisico's terug te dringen. Voor het compartiment wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 100% JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR). De referentie-index voor het compartiment wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het compartiment streeft er echter niet naar om de referentie-index te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Het compartiment kan gebruik maken van derivatencontracten om posities af te dekken of het rendement te verhogen. Binnen dit kader wordt de selectie van de individuele activa verricht door de beleggingsbeheerder van het compartiment. De inkomsten blijven in het compartiment waardoor de waarde van de aandelen stijgt. Over het algemeen kunnen beleggers hun aandelen bij de beheermaatschappij terugkopen op elke beursdag, d.w.z. op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg, Frankfurt am Main en Londen. Het compartiment kan de terugkoop evenwel opschorten in uitzonderlijke omstandigheden waaronder een dergelijke opschorting noodzakelijk lijkt, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. Dit subfonds is geschikt voor beleggers die bereid zijn de hogere risico's die gepaard gaan met beleggen in opkomende landen aan te gaan om het rendement te maximaliseren. Deze beleggers moeten daarom ervaring met volatiele producten hebben en bereid zijn aanzienlijke tijdelijke verliezen op de koop toe te nemen.
Spreidingen
Data van 30-12-2019
Top 5 participaties
%
Cash EUR 01
16,70
Call Money DZ-Bank
10,62
Nigeria, Bundesrepublik NA-Treasury Bonds 2018(28)
6,02
Call Money LBBW
5,31
Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 18(28-33.38)
2,54
Top 5 participaties
Cash EUR 01 16,7%
Call Money DZ-Bank 10,62%
Nigeria, Bundesrepublik NA-Treasury Bonds 2018(28) 6,02%
Call Money LBBW 5,31%
Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 18(28-33.38) 2,54%
Rest 58,81%
Top 5 regio's
%
Supranationaal
12,02
Nederland
9,67
Nigeria
7,92
Kenia
6,01
Oeganda
4,94
Top 5 regio's
Supranationaal 12,02%
Nederland 9,67%
Nigeria 7,92%
Kenia 6,01%
Oeganda 4,94%
Rest 59,43%
Activaspreiding
%
Obligaties
64,10
Cash & Overige
32,77
FX Forwards
1,12
Activaspreiding
Obligaties 64,1%
Cash & Overige 32,77%
FX Forwards 1,12%
Rest 2,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
26-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1669794049
Minimale inleg
EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu