Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CaW Foy Def D
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
139,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Capital At Work
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,30%
-0,30%
3 maanden
0,06%
0,06%
YTD
-1,31%
-1,31%
1 jaar
3,35%
3,35%
2 jaar
-1,55%
-1,55%
3 jaar
-1,17%
-1,17%
5 jaar
-0,75%
-0,75%
10 jaar
Benchmark
25% DJ Euro Stoxx 50 & 75% Barclays Euro Governement Bds
Doelstelling
Dit compartiment zal voornamelijk bestaan uit vastrentende effecten, zoals obligaties met vaste en/of variabele rente en converteerbare obligaties, uitgegeven door emittenten van elke nationaliteit en uitgedrukt in elke valuta. De voorkeur zal worden gegeven aan emittenten die tot de OESO behoren. Het gedeelte beleggingen in effecten met een variabel rendement, zoals aandelen en warrants op effecten, mag in principe niet hoger zijn dan 25% van de nettoactiva van dit compartiment. Het compartiment kan rechtstreeks beleggen in vast- en/of variabelrentende effecten, zoals hierboven beschreven, of indirect via andere ICB's. Het compartiment kan ook meer dan 10% van het vermogen beleggen in door een of meer compartimenten van deze SICAV uit te geven effecten. Met het oog op een goed vermogensbeheer kan het compartiment gebruikmaken van technieken en instrumenten om bepaalde risico's af te dekken en de rentabiliteit van de portefeuille te verbeteren. Deze verrichtingen zullen uitgevoerd worden in het kader van de beperkingen die worden beschreven in deel A van dit prospectus, in de hoofdstukken “Afdekking van de risico's en gebruik van financiële instrumenten” en “Gebruik van derivaten en beheer van de daarmee gepaard gaande risico’s”. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat het gebruik van deze technieken en instrumenten een bijzonder ingewikkelde activiteit is die hogere risico's met zich kan meebrengen dan beleggingen in effecten. De beperkingen die bij het beleggen nageleefd moeten worden, staan beschreven in deel A van dit prospectus, in het hoofdstuk “Beperkingen betreffende de beleggingen”.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
Germany (Federal Republic Of)
7,18
Australia (Commonwealth of)
4,15
United States Treasury Notes
3,75
United States Treasury Bonds
3,74
Norway (Kingdom Of)
1,72
Top 5 participaties
Germany (Federal Republic Of) 7,18%
Australia (Commonwealth of) 4,15%
United States Treasury Notes 3,75%
United States Treasury Bonds 3,74%
Norway (Kingdom Of) 1,72%
Rest 79,46%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
65,78
West-Europa (Euro)
27,39
Azië (Emerging)
5,08
West-Europa (ex-euro)
1,51
Latijns Amerika
0,24
Top 5 regio's
Verenigde Staten 65,78%
West-Europa (Euro) 27,39%
Azië (Emerging) 5,08%
West-Europa (ex-euro) 1,51%
Latijns Amerika 0,24%
Activaspreiding
%
Obligaties
69,12
Aandelen
21,63
Liquiditeiten
8,94
Activaspreiding
Obligaties 69,12%
Aandelen 21,63%
Liquiditeiten 8,94%
Rest 0,31%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
15 april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0617430656
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capital At Work
Straat
Parc d'activités 75
Plaats
Capellen
+352 31 41 401
nc@capitalatwork.be
www.capitalatwork.com