Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JHF JHF A SGDh u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
8,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
Janus Henderson Investors
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,22%
0,73%
3 maanden
1,70%
1,75%
YTD
2,10%
2,13%
1 jaar
5,54%
4,59%
2 jaar
2,12%
3,94%
3 jaar
4,29%
1,20%
5 jaar
1,51%
0,64%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc
2,48
National Australia Bank Ltd 6.36 11/18/2031
2,26
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12 5.12 04/2
2,17
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.
1,92
Vistra Operations Co LLC 5.13 05/13/2025
1,89
Top 5 participaties
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc 2,48%
National Australia Bank Ltd 6.36 11/18/2031 2,26%
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12 5.12 04/2 2,17%
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5. 1,92%
Vistra Operations Co LLC 5.13 05/13/2025 1,89%
Rest 89,28%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,69
Australiƫ
26,93
Verenigd Koninkrijk
3,40
Ierland
3,20
Duitsland
2,75
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,69%
Australië 26,93%
Verenigd Koninkrijk 3,4%
Ierland 3,2%
Duitsland 2,75%
Rest 17,03%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,79
Liquiditeiten
21,70
Aandelen
0,01
Activaspreiding
Obligaties 80,79%
Liquiditeiten 21,7%
Aandelen 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-10-2014
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
SGD
ISIN-code
IE00BM67H965
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Janus Henderson Investors
Straat
201 Bishopsgate
Plaats
London
+44 1268 443 914
support@janushenderson.com
www.janushenderson.com