Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz US Inves I (H2- u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
1.025,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,14%
2,14%
3 maanden
3,84%
3,84%
YTD
2,05%
2,05%
1 jaar
5,08%
5,08%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.05.2034
2,24
HUNTINGTON NATIONAL BANK BKNT FIX TO FLOAT 4.125% 02.07.2029
1,04
BNP PARIBAS 144A FIX TO FLOAT 5.738% 20.02.2035
0,92
US TREASURY N/B FIX 4.500% 31.05.2029
0,57
BANK OF NOVA SCOTIA PERP VAR 12.04.2198
0,57
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.05.2034 2,24%
HUNTINGTON NATIONAL BANK BKNT FIX TO FLOAT 4.125% 02.07.2029 1,04%
BNP PARIBAS 144A FIX TO FLOAT 5.738% 20.02.2035 0,92%
US TREASURY N/B FIX 4.500% 31.05.2029 0,57%
BANK OF NOVA SCOTIA PERP VAR 12.04.2198 0,57%
Rest 94,65%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,62
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,62%
Rest 0,38%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,93
Overige
1,68
Activaspreiding
Obligaties 97,93%
Overige 1,68%
Rest 0,38%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
25-04-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2593588416
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu