Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Allianz US Inves I (H2- u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-8-2024 1.025,29
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,14% 2,14%
3 maanden 3,84% 3,84%
YTD 2,05% 2,05%
1 jaar 5,08% 5,08%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.05.2034 2,24%
HUNTINGTON NATIONAL BANK BKNT FIX TO FLOAT 4.125% 02.07.2029 1,04%
BNP PARIBAS 144A FIX TO FLOAT 5.738% 20.02.2035 0,92%
US TREASURY N/B FIX 4.500% 31.05.2029 0,57%
BANK OF NOVA SCOTIA PERP VAR 12.04.2198 0,57%
Rest 94,65%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 99,62
Activaspreiding %
Obligaties 97,93
Overige 1,68
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 25-04-2023
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2593588416
Minimale inleg 4.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu