Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US Dollar ShDur HY Bd BH k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-7-2024
25,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,58%
0,58%
3 maanden
1,26%
1,26%
YTD
2,71%
2,71%
1 jaar
7,32%
7,32%
2 jaar
4,93%
4,93%
3 jaar
-1,36%
-1,36%
5 jaar
0,17%
0,17%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
HARSCO CORP:5.750 31JUL2027
1,74
FERRELLGAS ESCROW LLC:5.875 01APR2029
1,67
ALTA EQUIPMENT GROUP INC:5.625 15APR2026
1,53
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025
1,52
SUGARHOUSE HSP GAMING PROP MEZZ LP:5.875 15MAY2025
1,49
Top 5 participaties
HARSCO CORP:5.750 31JUL2027 1,74%
FERRELLGAS ESCROW LLC:5.875 01APR2029 1,67%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC:5.625 15APR2026 1,53%
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025 1,52%
SUGARHOUSE HSP GAMING PROP MEZZ LP:5.875 15MAY2025 1,49%
Rest 92,04%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
87,55
Canada
3,93
Zwitserland
1,39
Cash & Cash Equivalents
1,28
Duitsland
1,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 87,55%
Canada 3,93%
Zwitserland 1,39%
Cash & Cash Equivalents 1,28%
Duitsland 1,01%
Rest 4,83%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,72
Cash & Overige
1,28
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 98,72%
Cash & Overige 1,28%
Aandelen 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-05-2017
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1610904093
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2