Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Sust Gl Sov Bnd C DIS u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
104,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,76%
0,48%
3 maanden
3,58%
1,96%
YTD
3,21%
0,10%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE 5.0000 31/08/2025 SERIES GOVT
12,76
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.4000 20/09/2025 SERIES 340
4,06
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
3,64
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.0000 15/07/2033 SERIES EARN
3,51
EUROPEAN UNION 2.7500 04/02/2033 SERIES NGEU
3,26
Top 5 participaties
TREASURY NOTE 5.0000 31/08/2025 SERIES GOVT 12,76%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.4000 20/09/2025 SERIES 340 4,06%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349 3,64%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.0000 15/07/2033 SERIES EARN 3,51%
EUROPEAN UNION 2.7500 04/02/2033 SERIES NGEU 3,26%
Rest 72,77%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
20,41
Japan
19,06
Globaal
14,85
Supranationaal
7,78
Duitsland
6,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 20,41%
Japan 19,06%
Globaal 14,85%
Supranationaal 7,78%
Duitsland 6,8%
Rest 31,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,69
Liquiditeiten
6,25
Derivaten
-0,93
Activaspreiding
Obligaties 94,69%
Liquiditeiten 6,25%
Derivaten -0,93%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2668237469
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu