Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Corporate Bd A€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
14,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,21%
1,21%
3 maanden
1,06%
1,06%
YTD
3,93%
3,93%
1 jaar
8,11%
8,11%
2 jaar
1,40%
1,40%
3 jaar
-2,21%
-2,21%
5 jaar
-0,61%
-0,61%
10 jaar
2,49%
2,49%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in schuldbewijzen van beleggingskwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in staats- en andere schuldinstrumenten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
22,21
FWD-SEK
4,46
UST NOTES 4.625% 04/30/2031
1,61
FWD-CAD
1,59
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875%/VAR 08/02/2081 REGS
1,36
Top 5 participaties
FWD-EUR 22,21%
FWD-SEK 4,46%
UST NOTES 4.625% 04/30/2031 1,61%
FWD-CAD 1,59%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875%/VAR 08/02/2081 REGS 1,36%
Rest 68,78%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,68
Verenigd Koninkrijk
28,07
Duitsland
7,01
Frankrijk
5,22
Spanje
3,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,68%
Verenigd Koninkrijk 28,07%
Duitsland 7,01%
Frankrijk 5,22%
Spanje 3,58%
Rest 26,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,50
Converteerbare Obligaties
1,34
Liquiditeiten
1,06
Activaspreiding
Obligaties 96,5%
Converteerbare Obligaties 1,34%
Liquiditeiten 1,06%
Rest 1,09%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-05-2012
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0532243267
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu