Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pic USD Gvt Bds I$ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 31-5-2024

655,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,12%	1,37%
3 maanden	-1,19%	-0,83%
YTD	-0,28%	-2,07%
1 jaar	-2,38%	-0,96%
2 jaar	-2,21%	-1,57%
3 jaar	0,21%	-3,69%
5 jaar	-0,38%	-0,92%
10 jaar

Benchmark
JPM US GOVT.BOND USD

Doelstelling
- Het Compartiment streeft naar inkomsten en kapitaalgroei door hoofdzakelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere schuldeffecten uitgedrukt in USD en uitgegeven of gewaarborgd door nationale of lokale overheden of door supranationale instellingen. - De in aanmerking komende instrumenten zijn voornamelijk obligaties, geldmarktinstrumenten en in mindere mate derivaten. - Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en risicoafdekking. Het Compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten. - Het Compartiment wordt actief beheerd door zijn vermogen te beleggen in verschillende vastrentende instrumenten, waarbij het risicobeheer streng wordt gecontroleerd. - De referentievaluta van het Compartiment is USD. - De Aandelencategorie kan een dividend uitkeren bestaande uit netto beleggingsinkomsten, kapitaalwinst en/of het kapitaal zelf. - De koers van de Aandelencategorie wordt dagelijks berekend. Beleggers kunnen aandelen in het Compartiment verkopen op elke werkdag in Luxemburg, behalve wanneer er geen onderliggende koersen beschikbaar zijn (markt gesloten). - De koers van de Aandelencategorie kan worden aangepast om te verzekeren dat de herbalanceringskosten die worden veroorzaakt door koop- of terugkoopverzoeken worden gedragen door de beleggers die verantwoordelijk zijn voor deze in- of uitstroom. - Aanbeveling: het Compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen 3 jaar willen opnemen.

Spreidingen

Data van 31-7-2023

Top 5 participaties

	Us Treasury N/B 4.125% 30.09.2027 Uns 3,81%
	Us Treasury N/B 1.75% 15.03.2025 Uns 3,25%
	Us Treasury N/B 3.875% 30.09.2029 Uns 2,99%
	Us Treasury N/B 3% 15.07.2025 Uns 2,98%
	Us Treasury N/B 2.75% 15.08.2032 Uns 2,71%
	Rest 84,26%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	94,35
Supranationaal	1,38
Overige	1,31
Zweden	1,05
Duitsland	0,92

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	02-05-2001
Datum Algemene Vergadering	3 december om 10 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0128489514
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat	15, avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxemburg
+352 467 171-1

www.assetmanagement.pictet