Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amundi Global High Y UETF D k.

Koers 10-6-2024

21,64

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar	3,21%	6,75%
3 jaar	-1,63%	-4,27%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om zowel de op- als de neerwaartse evolutie te volgen van de Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD), terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum wordt beperkt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Benchmarkindex is representatief voor de prestaties van hoogrentende bedrijfsobligaties uitgedrukt in USD, EUR en GBP, uitgegeven door entiteiten die beantwoorden aan ecologische- sociale en governance-criteria (“ESG”) op basis van een ESG-score. De ESG-scoremethode is gebaseerd op belangrijke ESG-kwesties, met inbegrip van maar niet beperkt tot waterdruk, koolstofemissies, arbeidsbeheer of bedrijfsethiek. De Benchmarkindex gebruikt een “best-in-class”-benadering die toelaat het in aanmerking komende universum (uitgedrukt in aantal emittenten) met minstens 20% te verkleinen. De limieten van de methode van de Benchmarkindex staan beschreven in het prospectus van het Fonds door middel van risicofactoren, zoals het marktrisico dat gekoppeld is controverses en de risico’s verbonden aan ESG-methodes en aan de berekening van de ESG-score. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op de volgende website: https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/. De Benchmark-index is een total return index. Een total return-index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index. Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te bereiken via onrechtstreekse nabootsing door een over-the-counter swapcontract (financieel derivaatinstrument, het “FDI”) af te sluiten. Het Fonds kan ook beleggen in een gediversifieerde portefeuille van schuldeffecten, waarvan de prestaties via het FDI zullen worden omgeruild tegen de prestaties van de benchmarkindex. Naast het feit dat de criteria voor het in aanmerking komen van de effecten, zoals deze beschreven staan in het prospectus, zijn vervuld, zal het mandje effecten dat door het Fonds wordt aangehouden, ook beantwoorden aan bijkomende verplichtingen zodat de activa van het Fonds in overeenstemming zijn met de ESG-normen van de Benchmarkindex. Voor meer informatie over deze bijkomende verplichtingen verwijzen we naar de rubriek “Beleggingsbeleid” van het prospectus van het Fonds. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Om zich af te dekken tegen het USD/EUR valutarisico, hanteert het Fonds een maandelijkse afdekkingsstrategie die erop gericht is de impact van een wijziging van de valuta van het Fonds tegen de valuta van de componenten van de Benchmarkindex te verkleinen. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kunnen ook vermeld staan op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Internationale obligaties, FDI. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 31-7-2024

Top 5 participaties

	CARVANA CO FRN Jun31 0,49%
	1011778 BC UL 4% Oct30 0,48%
	WESTERN DIGIT 4.75% Feb26 0,46%
	CCO HOLDINGS 5.125% May27 0,45%
	RAKUTEN GROUP 11.25% Feb27 0,43%
	Rest 97,7%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	74,66
Overige	19,84
Frankrijk	2,85
Duitsland	1,49
Italië	0,55

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	07-02-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2099296274
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com